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易方達品質(zhì)動能三年持有混合A基金凈值查詢(014562)

今天最新凈值 0.8576 0.0044 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8486 -0.0090 -1.0475%
  • 累計凈值：0.8576
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.3614億
  • 最近資產(chǎn)：74.64億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一月易方達品質(zhì)動能三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達品質(zhì)動能三年持有混合A(014562)基金累計收益率3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8576 0.8576 0.8532 0.8532 0.0044 0.52%
2025-05-20 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8532 0.8532 0.8459 0.8459 0.0073 0.86%
2025-05-19 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8470 0.8470 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8508 0.8508 -0.0038 -0.45%
2025-05-15 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8508 0.8508 0.8603 0.8603 -0.0095 -1.10%
2025-05-14 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8550 0.8550 0.0053 0.62%
2025-05-13 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8550 0.8550 0.8668 0.8668 -0.0118 -1.36%
2025-05-12 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8668 0.8668 0.8474 0.8474 0.0194 2.29%
2025-05-09 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8474 0.8474 0.8561 0.8561 -0.0087 -1.02%
2025-05-08 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8561 0.8561 0.8547 0.8547 0.0014 0.16%
2025-05-07 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8547 0.8547 0.8554 0.8554 -0.0007 -0.08%
2025-05-06 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8554 0.8554 0.8349 0.8349 0.0205 2.46%
2025-04-30 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8349 0.8349 0.8312 0.8312 0.0037 0.45%
2025-04-29 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8313 0.8313 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8313 0.8313 0.8354 0.8354 -0.0041 -0.49%
2025-04-25 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8354 0.8354 0.8301 0.8301 0.0053 0.64%
2025-04-24 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8301 0.8301 0.8361 0.8361 -0.0060 -0.72%
2025-04-23 014562 易方達品質(zhì)動能三年持有混合A 0.8361 0.8361 0.8297 0.8297 0.0064 0.77%