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易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A基金凈值查詢(xún)(014562)

今天最新凈值 0.8576 0.0044 0.5200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8486 -0.0090 -1.0475%
  • 累計(jì)凈值：0.8576
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.3614億
  • 最近資產(chǎn)：74.64億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
今年以來(lái)易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A(014562)基金累計(jì)收益率5.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8576 0.8576 -0.0088 -1.03%
2025-05-21 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8576 0.8576 0.8532 0.8532 0.0044 0.52%
2025-05-20 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8532 0.8532 0.8459 0.8459 0.0073 0.86%
2025-05-19 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8470 0.8470 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8508 0.8508 -0.0038 -0.45%
2025-05-15 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8508 0.8508 0.8603 0.8603 -0.0095 -1.10%
2025-05-14 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8550 0.8550 0.0053 0.62%
2025-05-13 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8550 0.8550 0.8668 0.8668 -0.0118 -1.36%
2025-05-12 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8668 0.8668 0.8474 0.8474 0.0194 2.29%
2025-05-09 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8474 0.8474 0.8561 0.8561 -0.0087 -1.02%
2025-05-08 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8561 0.8561 0.8547 0.8547 0.0014 0.16%
2025-05-07 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8547 0.8547 0.8554 0.8554 -0.0007 -0.08%
2025-05-06 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8554 0.8554 0.8349 0.8349 0.0205 2.46%
2025-04-30 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8349 0.8349 0.8312 0.8312 0.0037 0.45%
2025-04-29 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8313 0.8313 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8313 0.8313 0.8354 0.8354 -0.0041 -0.49%
2025-04-25 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8354 0.8354 0.8301 0.8301 0.0053 0.64%
2025-04-24 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8301 0.8301 0.8361 0.8361 -0.0060 -0.72%
2025-04-23 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8361 0.8361 0.8297 0.8297 0.0064 0.77%
2025-04-22 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8297 0.8297 0.8296 0.8296 0.0001 0.01%
2025-04-21 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8296 0.8296 0.8224 0.8224 0.0072 0.88%
2025-04-18 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8224 0.8224 0.8219 0.8219 0.0005 0.06%
2025-04-17 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8219 0.8219 0.8183 0.8183 0.0036 0.44%
2025-04-16 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8183 0.8183 0.8285 0.8285 -0.0102 -1.23%
2025-04-15 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8285 0.8285 0.8322 0.8322 -0.0037 -0.44%
2025-04-14 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8322 0.8322 0.8224 0.8224 0.0098 1.19%
2025-04-11 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8224 0.8224 0.8112 0.8112 0.0112 1.38%
2025-04-10 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8112 0.8112 0.7991 0.7991 0.0121 1.51%
2025-04-09 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.7991 0.7991 0.7844 0.7844 0.0147 1.87%
2025-04-08 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.7844 0.7844 0.7756 0.7756 0.0088 1.13%
2025-04-07 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.7756 0.7756 0.8617 0.8617 -0.0861 -9.99%
2025-04-03 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8617 0.8617 0.8733 0.8733 -0.0116 -1.33%
2025-04-02 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8733 0.8733 0.8677 0.8677 0.0056 0.65%
2025-04-01 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8640 0.8640 0.0037 0.43%
2025-03-31 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8640 0.8640 0.8773 0.8773 -0.0133 -1.52%
2025-03-28 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8773 0.8773 0.8866 0.8866 -0.0093 -1.05%
2025-03-27 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8866 0.8866 0.8793 0.8793 0.0073 0.83%
2025-03-26 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8793 0.8793 0.8766 0.8766 0.0027 0.31%
2025-03-25 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8766 0.8766 0.8912 0.8912 -0.0146 -1.64%
2025-03-24 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8902 0.8902 0.0010 0.11%
2025-03-21 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8902 0.8902 0.9132 0.9132 -0.0230 -2.52%
2025-03-20 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9275 0.9275 -0.0143 -1.54%
2025-03-19 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9275 0.9275 0.9352 0.9352 -0.0077 -0.82%
2025-03-18 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9352 0.9352 0.9221 0.9221 0.0131 1.42%
2025-03-17 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9221 0.9221 0.9248 0.9248 -0.0027 -0.29%
2025-03-14 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9066 0.9066 0.0182 2.01%
2025-03-13 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9066 0.9066 0.9213 0.9213 -0.0147 -1.60%
2025-03-12 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9234 0.9234 -0.0021 -0.23%
2025-03-11 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9234 0.9234 0.9200 0.9200 0.0034 0.37%
2025-03-10 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9200 0.9200 0.9280 0.9280 -0.0080 -0.86%
2025-03-07 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9280 0.9280 0.9333 0.9333 -0.0053 -0.57%
2025-03-06 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9333 0.9333 0.9059 0.9059 0.0274 3.02%
2025-03-05 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9059 0.9059 0.8887 0.8887 0.0172 1.94%
2025-03-04 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8887 0.8887 0.8806 0.8806 0.0081 0.92%
2025-03-03 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8814 0.8814 -0.0008 -0.09%
2025-02-28 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8814 0.8814 0.9136 0.9136 -0.0322 -3.52%
2025-02-27 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9136 0.9136 0.9219 0.9219 -0.0083 -0.90%
2025-02-26 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9219 0.9219 0.9048 0.9048 0.0171 1.89%
2025-02-25 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9048 0.9048 0.9153 0.9153 -0.0105 -1.15%
2025-02-24 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9153 0.9153 0.9209 0.9209 -0.0056 -0.61%
2025-02-21 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.9209 0.9209 0.8888 0.8888 0.0321 3.61%
2025-02-20 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8888 0.8888 0.8891 0.8891 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8891 0.8891 0.8748 0.8748 0.0143 1.63%
2025-02-18 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8748 0.8748 0.8834 0.8834 -0.0086 -0.97%
2025-02-17 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8834 0.8834 0.8791 0.8791 0.0043 0.49%
2025-02-14 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8791 0.8791 0.8626 0.8626 0.0165 1.91%
2025-02-13 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8744 0.8744 -0.0118 -1.35%
2025-02-12 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8744 0.8744 0.8562 0.8562 0.0182 2.13%
2025-02-11 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8562 0.8562 0.8624 0.8624 -0.0062 -0.72%
2025-02-10 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8624 0.8624 0.8481 0.8481 0.0143 1.69%
2025-02-07 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8481 0.8481 0.8443 0.8443 0.0038 0.45%
2025-02-06 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8443 0.8443 0.8256 0.8256 0.0187 2.27%
2025-02-05 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8104 0.8104 0.0152 1.88%
2025-01-27 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8104 0.8104 0.8189 0.8189 -0.0085 -1.04%
2025-01-22 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8154 0.8154 0.8184 0.8184 -0.0030 -0.37%
2025-01-14 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.8020 0.8020 0.7768 0.7768 0.0252 3.24%
2025-01-13 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7769 0.7769 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.7769 0.7769 0.7873 0.7873 -0.0104 -1.32%
2025-01-09 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.7873 0.7873 0.7793 0.7793 0.0080 1.03%
2025-01-08 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.7793 0.7793 0.7870 0.7870 -0.0077 -0.98%
2025-01-07 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7796 0.7796 0.0074 0.95%
2025-01-06 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.7796 0.7796 0.7773 0.7773 0.0023 0.30%
2025-01-03 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.7773 0.7773 0.7881 0.7881 -0.0108 -1.37%
2025-01-02 014562 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A 0.7881 0.7881 0.8127 0.8127 -0.0246 -3.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%