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中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C基金凈值查詢(014553)

今天最新凈值 1.0279 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1079
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1517億
  • 最近資產：10.24億
  • 基金公司：
  • 基金經理：茅勇峰 李祥源
近一月中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C(014553)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0279 1.1079 1.0279 1.1079 0.0000 0.00%
2025-05-20 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0279 1.1079 1.0279 1.1079 0.0000 0.00%
2025-05-19 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0279 1.1079 1.0279 1.1079 0.0000 0.00%
2025-05-16 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0279 1.1079 1.0288 1.1088 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0288 1.1088 1.0288 1.1088 0.0000 0.00%
2025-05-13 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0288 1.1088 1.0288 1.1088 0.0000 0.00%
2025-05-12 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0288 1.1088 1.0288 1.1088 0.0000 0.00%
2025-05-09 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0288 1.1088 1.0265 1.1065 0.0023 0.22%
2025-05-07 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0265 1.1065 1.0265 1.1065 0.0000 0.00%
2025-05-06 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0265 1.1065 1.0265 1.1065 0.0000 0.00%
2025-04-30 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0265 1.1065 1.0245 1.1045 0.0020 0.20%
2025-04-28 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0245 1.1045 1.0245 1.1045 0.0000 0.00%
2025-04-25 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0245 1.1045 1.0257 1.1057 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0257 1.1057 1.0257 1.1057 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%