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中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C(014553)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0279 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1079
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1517億
  • 最近資產(chǎn)：10.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰 李祥源
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0100元