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中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C基金凈值查詢(014553)

今天最新凈值 1.0279 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1079
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1517億
  • 最近資產(chǎn)：10.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰 李祥源
近一年中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C(014553)基金累計(jì)收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0279 1.1079 1.0279 1.1079 0.0000 0.00%
2025-05-19 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0279 1.1079 1.0279 1.1079 0.0000 0.00%
2025-05-16 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0279 1.1079 1.0288 1.1088 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0288 1.1088 1.0288 1.1088 0.0000 0.00%
2025-05-13 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0288 1.1088 1.0288 1.1088 0.0000 0.00%
2025-05-12 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0288 1.1088 1.0288 1.1088 0.0000 0.00%
2025-05-09 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0288 1.1088 1.0265 1.1065 0.0023 0.22%
2025-05-07 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0265 1.1065 1.0265 1.1065 0.0000 0.00%
2025-05-06 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0265 1.1065 1.0265 1.1065 0.0000 0.00%
2025-04-30 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0265 1.1065 1.0245 1.1045 0.0020 0.20%
2025-04-28 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0245 1.1045 1.0245 1.1045 0.0000 0.00%
2025-04-25 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0245 1.1045 1.0257 1.1057 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0257 1.1057 1.0257 1.1057 0.0000 0.00%
2025-04-22 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0257 1.1057 1.0257 1.1057 0.0000 0.00%
2025-04-21 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0257 1.1057 1.0262 1.1062 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0262 1.1062 1.0263 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0263 1.1063 1.0267 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0267 1.1067 1.0268 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0268 1.1068 1.0271 1.1071 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0271 1.1071 1.0271 1.1071 0.0000 0.00%
2025-04-11 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0271 1.1071 1.0271 1.1071 0.0000 0.00%
2025-04-10 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0271 1.1071 1.0273 1.1073 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0273 1.1073 1.0274 1.1074 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0274 1.1074 1.0279 1.1079 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0279 1.1079 1.0246 1.1046 0.0033 0.32%
2025-04-03 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0246 1.1046 1.0226 1.1026 0.0020 0.20%
2025-04-02 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0226 1.1026 1.0220 1.1020 0.0006 0.06%
2025-04-01 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0220 1.1020 1.0217 1.1017 0.0003 0.03%
2025-03-31 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0217 1.1017 1.0212 1.1012 0.0005 0.05%
2025-03-28 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0212 1.1012 1.0208 1.1008 0.0004 0.04%
2025-03-27 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0208 1.1008 1.0201 1.1001 0.0007 0.07%
2025-03-26 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0201 1.1001 1.0196 1.0996 0.0005 0.05%
2025-03-25 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0196 1.0996 1.0182 1.0982 0.0014 0.14%
2025-03-24 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0182 1.0982 1.0175 1.0975 0.0007 0.07%
2025-03-21 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0175 1.0975 1.0165 1.0965 0.0010 0.10%
2025-03-19 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0165 1.0965 1.0165 1.0965 0.0000 0.00%
2025-03-18 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0165 1.0965 1.0165 1.0965 0.0000 0.00%
2025-03-17 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0165 1.0965 1.0165 1.0965 0.0000 0.00%
2025-03-14 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0165 1.0965 1.0183 1.0983 -0.0018 -0.18%
2025-03-12 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0183 1.0983 1.0183 1.0983 0.0000 0.00%
2025-03-11 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0183 1.0983 1.0183 1.0983 0.0000 0.00%
2025-03-10 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0183 1.0983 1.0183 1.0983 0.0000 0.00%
2025-03-07 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0183 1.0983 1.0203 1.1003 -0.0020 -0.20%
2025-03-05 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0203 1.1003 1.0203 1.1003 0.0000 0.00%
2025-03-04 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0203 1.1003 1.0203 1.1003 0.0000 0.00%
2025-03-03 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0203 1.1003 1.0203 1.1003 0.0000 0.00%
2025-02-28 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0203 1.1003 1.0235 1.1035 -0.0032 -0.31%
2025-02-26 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0235 1.1035 1.0235 1.1035 0.0000 0.00%
2025-02-25 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0235 1.1035 1.0235 1.1035 0.0000 0.00%
2025-02-24 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0235 1.1035 1.0235 1.1035 0.0000 0.00%
2025-02-21 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0235 1.1035 1.0270 1.1070 -0.0035 -0.34%
2025-02-19 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0270 1.1070 1.0270 1.1070 0.0000 0.00%
2025-02-18 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0270 1.1070 1.0270 1.1070 0.0000 0.00%
2025-02-17 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0270 1.1070 1.0270 1.1070 0.0000 0.00%
2025-02-14 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0270 1.1070 1.0273 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0273 1.1073 1.0273 1.1073 0.0000 0.00%
2025-02-11 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0273 1.1073 1.0273 1.1073 0.0000 0.00%
2025-02-10 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0273 1.1073 1.0273 1.1073 0.0000 0.00%
2025-02-07 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0273 1.1073 1.0259 1.1059 0.0014 0.14%
2025-02-05 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0259 1.1059 1.0259 1.1059 0.0000 0.00%
2025-01-27 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0259 1.1059 1.0251 1.1051 0.0008 0.08%
2025-01-21 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0256 1.1056 1.0256 1.1056 0.0000 0.00%
2025-01-13 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0261 1.1061 1.0261 1.1061 0.0000 0.00%
2025-01-10 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0261 1.1061 1.0268 1.1068 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0268 1.1068 1.0268 1.1068 0.0000 0.00%
2025-01-07 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0268 1.1068 1.0268 1.1068 0.0000 0.00%
2025-01-06 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0268 1.1068 1.0268 1.1068 0.0000 0.00%
2025-01-03 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0268 1.1068 1.0236 1.1036 0.0032 0.31%
2024-12-31 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0236 1.1036 1.0227 1.1027 0.0009 0.09%
2024-12-20 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0224 1.1024 1.0205 1.1005 0.0019 0.19%
2024-12-13 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0205 1.1005 1.0157 1.0957 0.0048 0.47%
2024-12-06 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0157 1.0957 1.0106 1.0906 0.0051 0.50%
2024-11-29 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0106 1.0906 1.0075 1.0875 0.0031 0.31%
2024-11-22 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0075 1.0875 1.0069 1.0869 0.0006 0.06%
2024-11-15 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0069 1.0869 1.0056 1.0856 0.0013 0.13%
2024-11-08 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0056 1.0856 1.0048 1.0848 0.0008 0.08%
2024-11-01 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0048 1.0848 1.0053 1.0853 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0053 1.0853 1.0082 1.0882 -0.0029 -0.29%
2024-10-18 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0082 1.0882 1.0059 1.0859 0.0023 0.23%
2024-10-11 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0059 1.0859 1.0087 1.0887 -0.0028 -0.28%
2024-09-30 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0087 1.0887 1.0128 1.0928 -0.0041 -0.40%
2024-09-27 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0128 1.0928 1.0160 1.0960 -0.0032 -0.31%
2024-09-20 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0160 1.0960 1.0153 1.0953 0.0007 0.07%
2024-09-13 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0153 1.0953 1.0159 1.0959 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0159 1.0959 1.0146 1.0946 0.0013 0.13%
2024-08-30 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0146 1.0946 1.0174 1.0974 -0.0028 -0.28%
2024-08-23 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0174 1.0974 1.0392 1.0992 -0.0218 -0.17%
2024-08-16 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0392 1.0992 1.0411 1.1011 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0411 1.1011 1.0401 1.1001 0.0010 0.10%
2024-08-02 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0401 1.1001 1.0366 1.0966 0.0035 0.34%
2024-07-26 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0366 1.0966 1.0323 1.0923 0.0043 0.42%
2024-07-19 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0323 1.0923 1.0318 1.0918 0.0005 0.05%
2024-07-12 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0318 1.0918 1.0307 1.0907 0.0011 0.11%
2024-07-05 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0307 1.0907 1.0330 1.0930 -0.0023 -0.22%
2024-06-30 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0330 1.0930 1.0328 1.0928 0.0002 0.02%
2024-06-28 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0328 1.0928 1.0300 1.0900 0.0028 0.27%
2024-06-21 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0300 1.0900 1.0379 1.0879 -0.0079 0.20%
2024-06-14 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0379 1.0879 1.0356 1.0856 0.0023 0.22%
2024-06-07 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0356 1.0856 1.0329 1.0829 0.0027 0.26%
2024-05-31 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0329 1.0829 1.0317 1.0817 0.0012 0.12%
2024-05-24 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0317 1.0817 1.0301 1.0801 0.0016 0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%