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南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(南方MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A)基金凈值查詢(014534)

今天最新凈值 0.9394 0.0077 0.8300% 2025-05-22
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  • 累計凈值：0.9394
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2637億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近半年南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A|南方MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A基金凈值查詢
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近半年,南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(014534)基金累計收益率1.39%
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2025-05-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9263 0.9263 0.9287 0.9287 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9287 0.9287 0.9342 0.9342 -0.0055 -0.59%
2025-05-15 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9342 0.9342 0.9398 0.9398 -0.0056 -0.60%
2025-05-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9398 0.9398 0.9261 0.9261 0.0137 1.48%
2025-05-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9261 0.9261 0.9243 0.9243 0.0018 0.19%
2025-05-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.9159 0.9159 0.0084 0.92%
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2025-05-08 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9143 0.9143 0.9106 0.9106 0.0037 0.41%
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2025-04-29 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8995 0.8995 0.9033 0.9033 -0.0038 -0.42%
2025-04-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.9048 0.9048 -0.0015 -0.17%
2025-04-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.9048 0.9048 0.0000 0.00%
2025-04-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.9037 0.9037 0.0011 0.12%
2025-04-23 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.9036 0.9036 0.0001 0.01%
2025-04-22 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9036 0.9036 0.9002 0.9002 0.0034 0.38%
2025-04-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9002 0.9002 0.8959 0.8959 0.0043 0.48%
2025-04-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8979 0.8979 -0.0020 -0.22%
2025-04-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8979 0.8979 0.8958 0.8958 0.0021 0.23%
2025-04-16 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8958 0.8958 0.8925 0.8925 0.0033 0.37%
2025-04-15 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8925 0.8925 0.8912 0.8912 0.0013 0.15%
2025-04-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8912 0.8912 0.8867 0.8867 0.0045 0.51%
2025-04-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8867 0.8867 0.8796 0.8796 0.0071 0.81%
2025-04-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.8689 0.8689 0.0107 1.23%
2025-04-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8689 0.8689 0.8633 0.8633 0.0056 0.65%
2025-04-08 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8633 0.8633 0.8504 0.8504 0.0129 1.52%
2025-04-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8504 0.8504 0.9091 0.9091 -0.0587 -6.46%
2025-04-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9091 0.9091 0.9145 0.9145 -0.0054 -0.59%
2025-04-02 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9145 0.9145 0.9182 0.9182 -0.0037 -0.40%
2025-04-01 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9182 0.9182 0.9197 0.9197 -0.0015 -0.16%
2025-03-31 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9251 0.9251 -0.0054 -0.58%
2025-03-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9251 0.9251 0.9288 0.9288 -0.0037 -0.40%
2025-03-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9288 0.9288 0.9245 0.9245 0.0043 0.47%
2025-03-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9278 0.9278 -0.0033 -0.36%
2025-03-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9278 0.9278 0.9291 0.9291 -0.0013 -0.14%
2025-03-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9291 0.9291 0.9222 0.9222 0.0069 0.75%
2025-03-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9222 0.9222 0.9400 0.9400 -0.0178 -1.89%
2025-03-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.9478 0.9478 -0.0078 -0.82%
2025-03-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9433 0.9433 0.0045 0.48%
2025-03-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9433 0.9433 0.9422 0.9422 0.0011 0.12%
2025-03-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9446 0.9446 -0.0024 -0.25%
2025-03-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.9198 0.9198 0.0248 2.70%
2025-03-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9198 0.9198 0.9217 0.9217 -0.0019 -0.21%
2025-03-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9217 0.9217 0.9231 0.9231 -0.0014 -0.15%
2025-03-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9231 0.9231 0.9224 0.9224 0.0007 0.08%
2025-03-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9224 0.9224 0.9251 0.9251 -0.0027 -0.29%
2025-03-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9251 0.9251 0.9293 0.9293 -0.0042 -0.45%
2025-03-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9293 0.9293 0.9148 0.9148 0.0145 1.59%
2025-03-05 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9148 0.9148 0.9096 0.9096 0.0052 0.57%
2025-03-04 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9096 0.9096 0.9163 0.9163 -0.0067 -0.73%
2025-03-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9163 0.9163 0.9203 0.9203 -0.0040 -0.43%
2025-02-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9203 0.9203 0.9365 0.9365 -0.0162 -1.73%
2025-02-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9365 0.9365 0.9321 0.9321 0.0044 0.47%
2025-02-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9321 0.9321 0.9266 0.9266 0.0055 0.59%
2025-02-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9266 0.9266 0.9360 0.9360 -0.0094 -1.00%
2025-02-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9360 0.9360 0.9391 0.9391 -0.0031 -0.33%
2025-02-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9391 0.9391 0.9271 0.9271 0.0120 1.29%
2025-02-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9271 0.9271 0.9297 0.9297 -0.0026 -0.28%
2025-02-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9297 0.9297 0.9264 0.9264 0.0033 0.36%
2025-02-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9295 0.9295 -0.0031 -0.33%
2025-02-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9295 0.9295 0.9305 0.9305 -0.0010 -0.11%
2025-02-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9305 0.9305 0.9211 0.9211 0.0094 1.02%
2025-02-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9205 0.9205 0.0006 0.07%
2025-02-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.9109 0.9109 0.0096 1.05%
2025-02-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9109 0.9109 0.9137 0.9137 -0.0028 -0.31%
2025-02-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9137 0.9137 0.9111 0.9111 0.0026 0.29%
2025-02-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9111 0.9111 0.8984 0.8984 0.0127 1.41%
2025-02-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8984 0.8984 0.8884 0.8884 0.0100 1.13%
2025-02-05 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8884 0.8884 0.8950 0.8950 -0.0066 -0.74%
2025-01-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.8971 0.8971 -0.0021 -0.23%
2025-01-22 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8992 0.8992 -0.0093 -1.03%
2025-01-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8975 0.8975 0.8795 0.8795 0.0180 2.05%
2025-01-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8795 0.8795 0.8816 0.8816 -0.0021 -0.24%
2025-01-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8816 0.8816 0.8915 0.8915 -0.0099 -1.11%
2025-01-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8915 0.8915 0.8960 0.8960 -0.0045 -0.50%
2025-01-08 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.8991 0.8991 -0.0031 -0.34%
2025-01-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8991 0.8991 0.8918 0.8918 0.0073 0.82%
2025-01-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8918 0.8918 0.8938 0.8938 -0.0020 -0.22%
2025-01-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8938 0.8938 0.8998 0.8998 -0.0060 -0.67%
2025-01-02 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8998 0.8998 0.9248 0.9248 -0.0250 -2.70%
2024-12-31 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9248 0.9248 0.9367 0.9367 -0.0119 -1.27%
2024-12-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9345 0.9345 0.9361 0.9361 -0.0016 -0.17%
2024-12-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9361 0.9361 0.9332 0.9332 0.0029 0.31%
2024-12-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9202 0.9202 0.0130 1.41%
2024-12-23 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9202 0.9202 0.9131 0.9131 0.0071 0.78%
2024-12-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.9186 0.9186 -0.0055 -0.60%
2024-12-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9186 0.9186 0.9175 0.9175 0.0011 0.12%
2024-12-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9175 0.9175 0.9151 0.9151 0.0024 0.26%
2024-12-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9082 0.9082 0.0069 0.76%
2024-12-16 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9082 0.9082 0.9118 0.9118 -0.0036 -0.39%
2024-12-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9118 0.9118 0.9355 0.9355 -0.0237 -2.53%
2024-12-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9355 0.9355 0.9245 0.9245 0.0110 1.19%
2024-12-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9287 0.9287 -0.0042 -0.45%
2024-12-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9287 0.9287 0.9205 0.9205 0.0082 0.89%
2024-12-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.9216 0.9216 -0.0011 -0.12%
2024-12-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.9092 0.9092 0.0124 1.36%
2024-12-05 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9092 0.9092 0.9139 0.9139 -0.0047 -0.51%
2024-12-04 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9139 0.9139 0.9156 0.9156 -0.0017 -0.19%
2024-12-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9156 0.9156 0.9142 0.9142 0.0014 0.15%
2024-12-02 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9142 0.9142 0.9065 0.9065 0.0077 0.85%
2024-11-29 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9065 0.9065 0.8997 0.8997 0.0068 0.76%
2024-11-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.9077 0.9077 -0.0080 -0.88%
2024-11-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9077 0.9077 0.8949 0.8949 0.0128 1.43%
2024-11-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8949 0.8949 0.8943 0.8943 0.0006 0.07%
2024-11-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8943 0.8943 0.9011 0.9011 -0.0068 -0.75%