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易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A)基金凈值查詢(014532)

今天最新凈值 0.8764 0.0071 0.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8764
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5148億
  • 最近資產(chǎn)：17.64億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一季易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A|易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(014532)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8759 0.8759 0.8764 0.8764 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8693 0.8693 0.0071 0.82%
2025-05-20 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8693 0.8693 0.8643 0.8643 0.0050 0.58%
2025-05-19 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8643 0.8643 0.8665 0.8665 -0.0022 -0.25%
2025-05-16 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8665 0.8665 0.8716 0.8716 -0.0051 -0.59%
2025-05-15 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8716 0.8716 0.8768 0.8768 -0.0052 -0.59%
2025-05-14 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8768 0.8768 0.8641 0.8641 0.0127 1.47%
2025-05-13 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8641 0.8641 0.8624 0.8624 0.0017 0.20%
2025-05-12 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8624 0.8624 0.8546 0.8546 0.0078 0.91%
2025-05-09 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8546 0.8546 0.8532 0.8532 0.0014 0.16%
2025-05-08 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8532 0.8532 0.8496 0.8496 0.0036 0.42%
2025-05-07 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8496 0.8496 0.8424 0.8424 0.0072 0.85%
2025-05-06 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8424 0.8424 0.8365 0.8365 0.0059 0.71%
2025-04-30 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8365 0.8365 0.8394 0.8394 -0.0029 -0.35%
2025-04-29 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8394 0.8394 0.8429 0.8429 -0.0035 -0.42%
2025-04-28 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8429 0.8429 0.8442 0.8442 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8442 0.8442 0.8443 0.8443 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8443 0.8443 0.8433 0.8433 0.0010 0.12%
2025-04-23 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8433 0.8433 0.8432 0.8432 0.0001 0.01%
2025-04-22 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8432 0.8432 0.8400 0.8400 0.0032 0.38%
2025-04-21 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8400 0.8400 0.8359 0.8359 0.0041 0.49%
2025-04-18 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8359 0.8359 0.8378 0.8378 -0.0019 -0.23%
2025-04-17 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8378 0.8378 0.8359 0.8359 0.0019 0.23%
2025-04-16 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8359 0.8359 0.8330 0.8330 0.0029 0.35%
2025-04-15 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8330 0.8330 0.8318 0.8318 0.0012 0.14%
2025-04-14 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8318 0.8318 0.8276 0.8276 0.0042 0.51%
2025-04-11 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8276 0.8276 0.8210 0.8210 0.0066 0.80%
2025-04-10 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8210 0.8210 0.8106 0.8106 0.0104 1.28%
2025-04-09 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8106 0.8106 0.8055 0.8055 0.0051 0.63%
2025-04-08 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8055 0.8055 0.7935 0.7935 0.0120 1.51%
2025-04-07 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7935 0.7935 0.8476 0.8476 -0.0541 -6.38%
2025-04-03 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8476 0.8476 0.8526 0.8526 -0.0050 -0.59%
2025-04-02 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8526 0.8526 0.8561 0.8561 -0.0035 -0.41%
2025-04-01 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8561 0.8561 0.8575 0.8575 -0.0014 -0.16%
2025-03-31 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8575 0.8575 0.8624 0.8624 -0.0049 -0.57%
2025-03-28 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8624 0.8624 0.8659 0.8659 -0.0035 -0.40%
2025-03-27 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8659 0.8659 0.8618 0.8618 0.0041 0.48%
2025-03-26 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8618 0.8618 0.8648 0.8648 -0.0030 -0.35%
2025-03-25 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8648 0.8648 0.8661 0.8661 -0.0013 -0.15%
2025-03-24 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8661 0.8661 0.8598 0.8598 0.0063 0.73%
2025-03-21 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8598 0.8598 0.8762 0.8762 -0.0164 -1.87%
2025-03-20 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8762 0.8762 0.8834 0.8834 -0.0072 -0.82%
2025-03-19 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8834 0.8834 0.8792 0.8792 0.0042 0.48%
2025-03-18 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8792 0.8792 0.8783 0.8783 0.0009 0.10%
2025-03-17 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8806 0.8806 -0.0023 -0.26%
2025-03-14 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8806 0.8806 0.8577 0.8577 0.0229 2.67%
2025-03-13 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8577 0.8577 0.8593 0.8593 -0.0016 -0.19%
2025-03-12 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8593 0.8593 0.8606 0.8606 -0.0013 -0.15%
2025-03-11 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8606 0.8606 0.8601 0.8601 0.0005 0.06%
2025-03-10 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8601 0.8601 0.8626 0.8626 -0.0025 -0.29%
2025-03-07 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8626 0.8626 0.8664 0.8664 -0.0038 -0.44%
2025-03-06 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8664 0.8664 0.8530 0.8530 0.0134 1.57%
2025-03-05 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8530 0.8530 0.8482 0.8482 0.0048 0.57%
2025-03-04 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8482 0.8482 0.8543 0.8543 -0.0061 -0.71%
2025-03-03 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8543 0.8543 0.8581 0.8581 -0.0038 -0.44%
2025-02-28 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8581 0.8581 0.8727 0.8727 -0.0146 -1.67%
2025-02-27 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8727 0.8727 0.8687 0.8687 0.0040 0.46%
2025-02-26 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8687 0.8687 0.8636 0.8636 0.0051 0.59%
2025-02-25 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8636 0.8636 0.8721 0.8721 -0.0085 -0.97%
2025-02-24 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8721 0.8721 0.8749 0.8749 -0.0028 -0.32%