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匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A)基金凈值查詢(014528)

今天最新凈值 0.8859 0.0072 0.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8859 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：0.8859
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0340億
  • 最近資產(chǎn)：16.42億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹 孫浩
近一季匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A|匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(014528)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8852 0.8852 0.8859 0.8859 -0.0007 -0.08%
2025-05-21 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8859 0.8859 0.8787 0.8787 0.0072 0.82%
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2025-05-19 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8736 0.8736 0.8759 0.8759 -0.0023 -0.26%
2025-05-16 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8759 0.8759 0.8811 0.8811 -0.0052 -0.59%
2025-05-15 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8811 0.8811 0.8865 0.8865 -0.0054 -0.61%
2025-05-14 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8865 0.8865 0.8736 0.8736 0.0129 1.48%
2025-05-13 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8736 0.8736 0.8719 0.8719 0.0017 0.19%
2025-05-12 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8719 0.8719 0.8640 0.8640 0.0079 0.91%
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2025-05-08 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8627 0.8627 0.8591 0.8591 0.0036 0.42%
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2025-04-25 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8538 0.8538 0.8539 0.8539 -0.0001 -0.01%
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2025-04-18 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8456 0.8456 0.8475 0.8475 -0.0019 -0.22%
2025-04-17 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8475 0.8475 0.8455 0.8455 0.0020 0.24%
2025-04-16 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8455 0.8455 0.8426 0.8426 0.0029 0.34%
2025-04-15 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8426 0.8426 0.8414 0.8414 0.0012 0.14%
2025-04-14 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8414 0.8414 0.8372 0.8372 0.0042 0.50%
2025-04-11 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8372 0.8372 0.8307 0.8307 0.0065 0.78%
2025-04-10 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8307 0.8307 0.8201 0.8201 0.0106 1.29%
2025-04-09 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8201 0.8201 0.8150 0.8150 0.0051 0.63%
2025-04-08 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8150 0.8150 0.8029 0.8029 0.0121 1.51%
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2025-04-02 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8626 0.8626 0.8661 0.8661 -0.0035 -0.40%
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2025-03-31 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8675 0.8675 0.8725 0.8725 -0.0050 -0.57%
2025-03-28 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8725 0.8725 0.8761 0.8761 -0.0036 -0.41%
2025-03-27 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8761 0.8761 0.8720 0.8720 0.0041 0.47%
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2025-03-20 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8866 0.8866 0.8937 0.8937 -0.0071 -0.79%
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2025-03-18 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8897 0.8897 0.8888 0.8888 0.0009 0.10%
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2025-03-07 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8731 0.8731 0.8769 0.8769 -0.0038 -0.43%
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2025-03-04 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8586 0.8586 0.8649 0.8649 -0.0063 -0.73%
2025-03-03 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8649 0.8649 0.8688 0.8688 -0.0039 -0.45%
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2025-02-27 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8838 0.8838 0.8798 0.8798 0.0040 0.45%
2025-02-26 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8747 0.8747 0.0051 0.58%
2025-02-25 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8747 0.8747 0.8833 0.8833 -0.0086 -0.97%
2025-02-24 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8833 0.8833 0.8863 0.8863 -0.0030 -0.34%