| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-05-20 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0055 |
1.0055 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0111 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0233 |
2.39% |
| 2025-05-09 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0053 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0140 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0215 |
2.30% |
| 2025-04-22 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0080 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2025-04-15 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0057 |
0.62% |
|
|
| 2025-04-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0141 |
1.56% |
| 2025-04-10 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0272 |
3.11% |
| 2025-04-09 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0073 |
0.84% |
| 2025-04-08 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0141 |
1.65% |
| 2025-04-07 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8529 |
0.8529 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.1156 |
-11.94% |
| 2025-04-03 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0295 |
-2.96% |
| 2025-04-02 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-03-27 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2025-03-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0268 |
-2.59% |
| 2025-03-20 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-03-18 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0141 |
1.39% |
| 2025-03-17 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-03-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0184 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-03-12 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0134 |
1.34% |
| 2025-03-05 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0149 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9869 |
0.9869 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0167 |
-1.66% |
| 2025-03-03 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0125 |
1.26% |
| 2025-02-28 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9911 |
0.9911 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0222 |
-2.19% |
| 2025-02-27 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0114 |
1.14% |
| 2025-02-26 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0029 |
-0.29% |
