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匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A(匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合A)基金凈值查詢(014524)

今天最新凈值 1.0150 0.0111 1.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0216 -0.0045 -0.4430%
  • 累計凈值：1.0150
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3690億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董超
近一年匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A|匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A(014524)基金累計收益率6.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0261 1.0261 1.0150 1.0150 0.0111 1.09%
2025-05-20 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0150 1.0150 1.0039 1.0039 0.0111 1.11%
2025-05-19 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0039 1.0039 1.0013 1.0013 0.0026 0.26%
2025-05-16 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0014 1.0014 1.0135 1.0135 -0.0121 -1.19%
2025-05-14 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0135 1.0135 1.0062 1.0062 0.0073 0.73%
2025-05-13 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0062 1.0062 1.0091 1.0091 -0.0029 -0.29%
2025-05-12 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0091 1.0091 0.9855 0.9855 0.0236 2.39%
2025-05-09 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9855 0.9855 0.9801 0.9801 0.0054 0.55%
2025-05-08 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9801 0.9801 0.9713 0.9713 0.0088 0.91%
2025-05-07 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9713 0.9713 0.9680 0.9680 0.0033 0.34%
2025-05-06 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9680 0.9680 0.9538 0.9538 0.0142 1.49%
2025-04-30 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9538 0.9538 0.9573 0.9573 -0.0035 -0.37%
2025-04-29 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9573 0.9573 0.9611 0.9611 -0.0038 -0.40%
2025-04-28 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9611 0.9611 0.9595 0.9595 0.0016 0.17%
2025-04-25 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9595 0.9595 0.9605 0.9605 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9605 0.9605 0.9631 0.9631 -0.0026 -0.27%
2025-04-23 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9631 0.9631 0.9414 0.9414 0.0217 2.31%
2025-04-22 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9414 0.9414 0.9396 0.9396 0.0018 0.19%
2025-04-21 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9396 0.9396 0.9316 0.9316 0.0080 0.86%
2025-04-18 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9316 0.9316 0.9292 0.9292 0.0024 0.26%
2025-04-17 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9292 0.9292 0.9264 0.9264 0.0028 0.30%
2025-04-16 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9264 0.9264 0.9367 0.9367 -0.0103 -1.10%
2025-04-15 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9367 0.9367 0.9310 0.9310 0.0057 0.61%
2025-04-14 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76%
2025-04-11 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9240 0.9240 0.9097 0.9097 0.0143 1.57%
2025-04-10 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9097 0.9097 0.8823 0.8823 0.0274 3.11%
2025-04-09 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8823 0.8823 0.8748 0.8748 0.0075 0.86%
2025-04-08 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8748 0.8748 0.8606 0.8606 0.0142 1.65%
2025-04-07 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8606 0.8606 0.9772 0.9772 -0.1166 -11.93%
2025-04-03 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9772 0.9772 1.0070 1.0070 -0.0298 -2.96%
2025-04-02 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-04-01 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.0049 1.0049 0.0020 0.20%
2025-03-31 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0049 1.0049 1.0148 1.0148 -0.0099 -0.98%
2025-03-28 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.0216 1.0216 -0.0068 -0.67%
2025-03-27 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0216 1.0216 1.0176 1.0176 0.0040 0.39%
2025-03-26 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0176 1.0176 1.0164 1.0164 0.0012 0.12%
2025-03-25 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0164 1.0164 1.0236 1.0236 -0.0072 -0.70%
2025-03-24 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0236 1.0236 1.0155 1.0155 0.0081 0.80%
2025-03-21 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0155 1.0155 1.0424 1.0424 -0.0269 -2.58%
2025-03-20 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0424 1.0424 1.0437 1.0437 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0437 1.0437 1.0379 1.0379 0.0058 0.56%
2025-03-18 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0379 1.0379 1.0236 1.0236 0.0143 1.40%
2025-03-17 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0236 1.0236 1.0289 1.0289 -0.0053 -0.52%
2025-03-14 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0289 1.0289 1.0103 1.0103 0.0186 1.84%
2025-03-13 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0168 1.0168 -0.0065 -0.64%
2025-03-12 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0194 1.0194 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0194 1.0194 1.0170 1.0170 0.0024 0.24%
2025-03-10 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0170 1.0170 1.0198 1.0198 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0198 1.0198 1.0240 1.0240 -0.0042 -0.41%
2025-03-06 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0240 1.0240 1.0105 1.0105 0.0135 1.34%
2025-03-05 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0105 1.0105 0.9955 0.9955 0.0150 1.51%
2025-03-04 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9955 0.9955 1.0123 1.0123 -0.0168 -1.66%
2025-03-03 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0123 1.0123 0.9997 0.9997 0.0126 1.26%
2025-02-28 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9997 0.9997 1.0221 1.0221 -0.0224 -2.19%
2025-02-27 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0221 1.0221 1.0105 1.0105 0.0116 1.15%
2025-02-26 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0105 1.0105 1.0012 1.0012 0.0093 0.93%
2025-02-25 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0012 1.0012 1.0055 1.0055 -0.0043 -0.43%
2025-02-24 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 1.0085 1.0085 -0.0030 -0.30%
2025-02-21 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0085 1.0085 0.9935 0.9935 0.0150 1.51%
2025-02-20 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9935 0.9935 1.0005 1.0005 -0.0070 -0.70%
2025-02-19 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0005 1.0005 0.9901 0.9901 0.0104 1.05%
2025-02-18 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9901 0.9901 0.9837 0.9837 0.0064 0.65%
2025-02-17 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9837 0.9837 0.9874 0.9874 -0.0037 -0.37%
2025-02-14 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9874 0.9874 0.9718 0.9718 0.0156 1.61%
2025-02-13 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9718 0.9718 0.9824 0.9824 -0.0106 -1.08%
2025-02-12 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9824 0.9824 0.9680 0.9680 0.0144 1.49%
2025-02-11 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9680 0.9680 0.9780 0.9780 -0.0100 -1.02%
2025-02-10 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9780 0.9780 0.9769 0.9769 0.0011 0.11%
2025-02-07 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9769 0.9769 0.9548 0.9548 0.0221 2.31%
2025-02-06 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9548 0.9548 0.9331 0.9331 0.0217 2.33%
2025-02-05 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9331 0.9331 0.9382 0.9382 -0.0051 -0.54%
2025-01-27 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9382 0.9382 0.9392 0.9392 -0.0010 -0.11%
2025-01-22 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9390 0.9390 0.9535 0.9535 -0.0145 -1.52%
2025-01-14 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9350 0.9350 0.9106 0.9106 0.0244 2.68%
2025-01-13 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9106 0.9106 0.9150 0.9150 -0.0044 -0.48%
2025-01-10 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9150 0.9150 0.9276 0.9276 -0.0126 -1.36%
2025-01-09 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9276 0.9276 0.9322 0.9322 -0.0046 -0.49%
2025-01-08 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9322 0.9322 0.9309 0.9309 0.0013 0.14%
2025-01-07 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9309 0.9309 0.9351 0.9351 -0.0042 -0.45%
2025-01-06 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9351 0.9351 0.9320 0.9320 0.0031 0.33%
2025-01-03 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9320 0.9320 0.9357 0.9357 -0.0037 -0.40%
2025-01-02 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9357 0.9357 0.9572 0.9572 -0.0215 -2.25%
2024-12-31 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9572 0.9572 0.9577 0.9577 -0.0005 -0.05%
2024-12-26 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9567 0.9567 0.9553 0.9553 0.0014 0.15%
2024-12-25 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9553 0.9553 0.9603 0.9603 -0.0050 -0.52%
2024-12-24 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9603 0.9603 0.9448 0.9448 0.0155 1.64%
2024-12-23 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9448 0.9448 0.9416 0.9416 0.0032 0.34%
2024-12-20 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9416 0.9416 0.9584 0.9584 -0.0168 -1.75%
2024-12-19 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9584 0.9584 0.9616 0.9616 -0.0032 -0.33%
2024-12-18 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9616 0.9616 0.9583 0.9583 0.0033 0.34%
2024-12-17 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9583 0.9583 0.9508 0.9508 0.0075 0.79%
2024-12-16 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9508 0.9508 0.9582 0.9582 -0.0074 -0.77%
2024-12-13 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9582 0.9582 0.9765 0.9765 -0.0183 -1.87%
2024-12-12 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9765 0.9765 0.9641 0.9641 0.0124 1.29%
2024-12-11 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9641 0.9641 0.9637 0.9637 0.0004 0.04%
2024-12-10 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9637 0.9637 0.9652 0.9652 -0.0015 -0.16%
2024-12-09 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9652 0.9652 0.9545 0.9545 0.0107 1.12%
2024-12-06 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9545 0.9545 0.9408 0.9408 0.0137 1.46%
2024-12-05 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9408 0.9408 0.9476 0.9476 -0.0068 -0.72%
2024-12-04 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9476 0.9476 0.9513 0.9513 -0.0037 -0.39%
2024-12-03 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9513 0.9513 0.9467 0.9467 0.0046 0.49%
2024-12-02 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9467 0.9467 0.9345 0.9345 0.0122 1.31%
2024-11-29 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9345 0.9345 0.9280 0.9280 0.0065 0.70%
2024-11-28 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9280 0.9280 0.9414 0.9414 -0.0134 -1.42%
2024-11-27 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9414 0.9414 0.9256 0.9256 0.0158 1.71%
2024-11-26 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9256 0.9256 0.9422 0.9422 -0.0166 -1.76%
2024-11-25 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9422 0.9422 0.9294 0.9294 0.0128 1.38%
2024-11-22 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9294 0.9294 0.9522 0.9522 -0.0228 -2.39%
2024-11-21 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9522 0.9522 0.9535 0.9535 -0.0013 -0.14%
2024-11-20 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9535 0.9535 0.9528 0.9528 0.0007 0.07%
2024-11-19 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9528 0.9528 0.9433 0.9433 0.0095 1.01%
2024-11-18 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9433 0.9433 0.9447 0.9447 -0.0014 -0.15%
2024-11-15 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9447 0.9447 0.9558 0.9558 -0.0111 -1.16%
2024-11-14 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9558 0.9558 0.9762 0.9762 -0.0204 -2.09%
2024-11-13 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9762 0.9762 0.9678 0.9678 0.0084 0.87%
2024-11-12 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9678 0.9678 0.9734 0.9734 -0.0056 -0.58%
2024-11-11 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9734 0.9734 0.9632 0.9632 0.0102 1.06%
2024-11-08 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9632 0.9632 0.9754 0.9754 -0.0122 -1.25%
2024-11-07 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9605 0.9605 0.0149 1.55%
2024-11-06 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9605 0.9605 0.9768 0.9768 -0.0163 -1.67%
2024-11-05 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9603 0.9603 0.0165 1.72%
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2024-10-30 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9533 0.9533 0.9613 0.9613 -0.0080 -0.83%
2024-10-29 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9613 0.9613 0.9735 0.9735 -0.0122 -1.25%
2024-10-28 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9735 0.9735 0.9761 0.9761 -0.0026 -0.27%
2024-10-25 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9761 0.9761 0.9668 0.9668 0.0093 0.96%
2024-10-24 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9668 0.9668 0.9713 0.9713 -0.0045 -0.46%
2024-10-23 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9713 0.9713 0.9700 0.9700 0.0013 0.13%
2024-10-22 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9700 0.9700 0.9660 0.9660 0.0040 0.41%
2024-10-21 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9660 0.9660 0.9728 0.9728 -0.0068 -0.70%
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2024-10-10 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0007 1.0007 0.9806 0.9806 0.0201 2.05%
2024-10-09 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9806 0.9806 1.0533 1.0533 -0.0727 -6.90%
2024-10-08 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0533 1.0533 1.0027 1.0027 0.0506 5.05%
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2024-09-27 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9474 0.9474 0.9168 0.9168 0.0306 3.34%
2024-09-26 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9168 0.9168 0.9003 0.9003 0.0165 1.83%
2024-09-25 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9003 0.9003 0.8925 0.8925 0.0078 0.87%
2024-09-24 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8925 0.8925 0.8718 0.8718 0.0207 2.37%
2024-09-23 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8718 0.8718 0.8707 0.8707 0.0011 0.13%
2024-09-20 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8707 0.8707 0.8710 0.8710 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8710 0.8710 0.8654 0.8654 0.0056 0.65%
2024-09-18 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8654 0.8654 0.8548 0.8548 0.0106 1.24%
2024-09-13 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8548 0.8548 0.8591 0.8591 -0.0043 -0.50%
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2024-09-02 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8680 0.8680 0.8775 0.8775 -0.0095 -1.08%
2024-08-30 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8775 0.8775 0.8628 0.8628 0.0147 1.70%
2024-08-29 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8628 0.8628 0.8613 0.8613 0.0015 0.17%
2024-08-28 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8613 0.8613 0.8651 0.8651 -0.0038 -0.44%
2024-08-27 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8651 0.8651 0.8640 0.8640 0.0011 0.13%
2024-08-26 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8640 0.8640 0.8585 0.8585 0.0055 0.64%
2024-08-23 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8585 0.8585 0.8533 0.8533 0.0052 0.61%
2024-08-22 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8533 0.8533 0.8519 0.8519 0.0014 0.16%
2024-08-21 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8519 0.8519 0.8539 0.8539 -0.0020 -0.23%
2024-08-20 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8539 0.8539 0.8605 0.8605 -0.0066 -0.77%
2024-08-19 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8605 0.8605 0.8590 0.8590 0.0015 0.17%
2024-08-16 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8590 0.8590 0.8571 0.8571 0.0019 0.22%
2024-08-15 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8571 0.8571 0.8509 0.8509 0.0062 0.73%
2024-08-14 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8509 0.8509 0.8585 0.8585 -0.0076 -0.89%
2024-08-13 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8585 0.8585 0.8523 0.8523 0.0062 0.73%
2024-08-12 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8523 0.8523 0.8537 0.8537 -0.0014 -0.16%
2024-08-09 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8537 0.8537 0.8543 0.8543 -0.0006 -0.07%
2024-08-08 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8543 0.8543 0.8572 0.8572 -0.0029 -0.34%
2024-08-07 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8572 0.8572 0.8517 0.8517 0.0055 0.65%
2024-08-06 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8517 0.8517 0.8503 0.8503 0.0014 0.16%
2024-08-05 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8503 0.8503 0.8629 0.8629 -0.0126 -1.46%
2024-08-02 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8629 0.8629 0.8745 0.8745 -0.0116 -1.33%
2024-07-31 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8790 0.8790 0.8611 0.8611 0.0179 2.08%
2024-07-30 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8611 0.8611 0.8691 0.8691 -0.0080 -0.92%
2024-07-29 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8691 0.8691 0.8770 0.8770 -0.0079 -0.90%
2024-07-26 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8770 0.8770 0.8648 0.8648 0.0122 1.41%
2024-07-25 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8648 0.8648 0.8702 0.8702 -0.0054 -0.62%
2024-07-24 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8702 0.8702 0.8755 0.8755 -0.0053 -0.61%
2024-07-23 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8755 0.8755 0.8881 0.8881 -0.0126 -1.42%
2024-07-22 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8881 0.8881 0.8880 0.8880 0.0001 0.01%
2024-07-19 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8880 0.8880 0.8903 0.8903 -0.0023 -0.26%
2024-07-18 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8903 0.8903 0.8782 0.8782 0.0121 1.38%
2024-07-17 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8782 0.8782 0.8855 0.8855 -0.0073 -0.82%
2024-07-16 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8855 0.8855 0.8865 0.8865 -0.0010 -0.11%
2024-07-15 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8865 0.8865 0.8929 0.8929 -0.0064 -0.72%
2024-07-12 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8929 0.8929 0.8853 0.8853 0.0076 0.86%
2024-07-11 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8853 0.8853 0.8736 0.8736 0.0117 1.34%
2024-07-10 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8736 0.8736 0.8788 0.8788 -0.0052 -0.59%
2024-07-09 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8788 0.8788 0.8737 0.8737 0.0051 0.58%
2024-07-08 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8737 0.8737 0.8835 0.8835 -0.0098 -1.11%
2024-07-05 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8835 0.8835 0.8865 0.8865 -0.0030 -0.34%
2024-07-04 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8865 0.8865 0.8856 0.8856 0.0009 0.10%
2024-07-03 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8856 0.8856 0.8884 0.8884 -0.0028 -0.32%
2024-07-02 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8884 0.8884 0.8979 0.8979 -0.0095 -1.06%
2024-07-01 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8979 0.8979 0.8991 0.8991 -0.0012 -0.13%
2024-06-28 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8991 0.8991 0.8923 0.8923 0.0068 0.76%
2024-06-27 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8923 0.8923 0.9063 0.9063 -0.0140 -1.54%
2024-06-26 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9063 0.9063 0.9076 0.9076 -0.0013 -0.14%
2024-06-25 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9076 0.9076 0.9039 0.9039 0.0037 0.41%
2024-06-24 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9039 0.9039 0.9115 0.9115 -0.0076 -0.83%
2024-06-21 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9115 0.9115 0.9197 0.9197 -0.0082 -0.89%
2024-06-20 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9197 0.9197 0.9211 0.9211 -0.0014 -0.15%
2024-06-19 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9211 0.9211 0.9192 0.9192 0.0019 0.21%
2024-06-18 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9192 0.9192 0.9096 0.9096 0.0096 1.06%
2024-06-17 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9096 0.9096 0.9114 0.9114 -0.0018 -0.20%
2024-06-14 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9114 0.9114 0.9114 0.9114 0.0000 0.00%
2024-06-13 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9114 0.9114 0.9104 0.9104 0.0010 0.11%
2024-06-12 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9104 0.9104 0.9050 0.9050 0.0054 0.60%
2024-06-11 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9050 0.9050 0.9164 0.9164 -0.0114 -1.24%
2024-06-07 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9164 0.9164 0.9234 0.9234 -0.0070 -0.76%
2024-06-06 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9234 0.9234 0.9176 0.9176 0.0058 0.63%
2024-06-05 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9176 0.9176 0.9325 0.9325 -0.0149 -1.60%
2024-06-04 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9325 0.9325 0.9295 0.9295 0.0030 0.32%
2024-06-03 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9295 0.9295 0.9220 0.9220 0.0075 0.81%
2024-05-31 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9220 0.9220 0.9231 0.9231 -0.0011 -0.12%
2024-05-30 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9231 0.9231 0.9305 0.9305 -0.0074 -0.80%
2024-05-29 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9305 0.9305 0.9248 0.9248 0.0057 0.62%
2024-05-28 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9248 0.9248 0.9311 0.9311 -0.0063 -0.68%
2024-05-27 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9311 0.9311 0.9186 0.9186 0.0125 1.36%
2024-05-24 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9186 0.9186 0.9221 0.9221 -0.0035 -0.38%
2024-05-23 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9221 0.9221 0.9288 0.9288 -0.0067 -0.72%