匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A(匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合A)基金凈值查詢(014524)
今天最新凈值
1.0261
0.0111 1.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0148
-0.0054 -0.5319%
- 累計(jì)凈值：1.0261
- 成立日期：2023-01-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3690億
- 最近資產(chǎn)：0.37億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：董超
近一月匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A|匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A(014524)基金累計(jì)收益率8.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-05-20 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0111 |
1.11% |
| 2025-05-19 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
1.0091 |
1.0091 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0236 |
2.39% |
| 2025-05-09 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0054 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0088 |
0.91% |
| 2025-05-07 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
0.9713 |
0.9713 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0142 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
0.9611 |
0.9611 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
014524 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0217 |
2.31% |
