圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起(圓信永豐聚興一年期定開債發(fā)起)基金凈值查詢(014510)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1511
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：14.0233億
- 最近資產(chǎn)：15.04億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林錚 劉莎莎
近一月圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起|圓信永豐聚興一年期定開債發(fā)起基金凈值查詢
近一月,圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起(014510)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014510 |
圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-22 |
014510 |
圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-21 |
014510 |
圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 |
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1.1472 |
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| 2025-04-25 |
014510 |
圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 |
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1.1469 |
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| 2025-04-24 |
014510 |
圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 |
1.0631 |
1.1470 |
1.0633 |
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-0.02% |
