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圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起(圓信永豐聚興一年期定開債發(fā)起)基金凈值查詢(014510)

今天最新凈值 1.0670 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1509
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0233億
  • 最近資產(chǎn)：15.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林錚 劉莎莎
近一周圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起|圓信永豐聚興一年期定開債發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起(014510)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014510 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 1.0672 1.1511 1.0670 1.1509 0.0002 0.02%
2025-05-21 014510 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 1.0670 1.1509 1.0669 1.1508 0.0001 0.01%
2025-05-20 014510 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 1.0669 1.1508 1.0666 1.1505 0.0003 0.03%
2025-05-19 014510 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 1.0666 1.1505 1.0662 1.1501 0.0004 0.04%
2025-05-16 014510 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 1.0662 1.1501 1.0664 1.1503 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%