搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A基金凈值查詢(014478)

今天最新凈值 0.7396 -0.0050 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7243 -0.0153 -2.0696%
  • 累計(jì)凈值：0.7396
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6783億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然
近一月中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A(014478)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7277 0.7277 0.7396 0.7396 -0.0119 -1.61%
2025-05-22 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7396 0.7396 0.7446 0.7446 -0.0050 -0.67%
2025-05-21 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7446 0.7446 0.7472 0.7472 -0.0026 -0.35%
2025-05-20 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7472 0.7472 0.7375 0.7375 0.0097 1.32%
2025-05-19 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7375 0.7375 0.7382 0.7382 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7382 0.7382 0.7390 0.7390 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7390 0.7390 0.7549 0.7549 -0.0159 -2.11%
2025-05-14 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7549 0.7549 0.7544 0.7544 0.0005 0.07%
2025-05-13 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7544 0.7544 0.7608 0.7608 -0.0064 -0.84%
2025-05-12 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7608 0.7608 0.7488 0.7488 0.0120 1.60%
2025-05-09 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7488 0.7488 0.7564 0.7564 -0.0076 -1.00%
2025-05-08 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7564 0.7564 0.7607 0.7607 -0.0043 -0.57%
2025-05-07 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7607 0.7607 0.7644 0.7644 -0.0037 -0.48%
2025-05-06 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7644 0.7644 0.7526 0.7526 0.0118 1.57%
2025-04-30 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7526 0.7526 0.7370 0.7370 0.0156 2.12%
2025-04-29 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7370 0.7370 0.7269 0.7269 0.0101 1.39%
2025-04-28 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7269 0.7269 0.7320 0.7320 -0.0051 -0.70%
2025-04-25 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7320 0.7320 0.7259 0.7259 0.0061 0.84%
2025-04-24 014478 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個月持有混合A 0.7259 0.7259 0.7293 0.7293 -0.0034 -0.47%