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山證資管90天滾動持有短債C基金凈值查詢(014477)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1071 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1071
成立日期：2022-01-11
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：7.9365億
最近資產(chǎn)：8.65億
基金公司：山西證券
基金經(jīng)理：劉凌云繆佳

近一周山證資管90天滾動持有短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,山證資管90天滾動持有短債C(014477)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	014477	山證資管90天滾動持有短債C	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%
2025-05-21	014477	山證資管90天滾動持有短債C	1.1071	1.1071	1.1071	1.1071	0.0000	0.00%
2025-05-20	014477	山證資管90天滾動持有短債C	1.1071	1.1071	1.1070	1.1070	0.0001	0.01%
2025-05-19	014477	山證資管90天滾動持有短債C	1.1070	1.1070	1.1068	1.1068	0.0002	0.02%
2025-05-16	014477	山證資管90天滾動持有短債C	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

山西證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
山證裕泰3個月定開	1.1035	0.03%
山證資管超短債A	1.1454	0.01%
山證資管豐盈180天滾動持有中短債A	1.0503	0.01%
山證資管90天滾動持有短債A	1.1146	0.00%
山證資管90天滾動持有短債C	1.1072	0.00%
山證資管裕辰債券發(fā)起式	1.0862	0.00%
山證資管豐盈180天滾動持有中短債C	1.0464	0.00%
山證資管超短債C	1.1439	0.00%
山證資管裕睿6個月定開債券A	1.0497	0.00%
山證資管裕睿6個月定開債券C	1.0373	0.00%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1243	0.03%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%

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