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富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C(富安達(dá)新興C)基金凈值查詢(014471)

今天最新凈值 0.5737 -0.0009 -0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5735 0.0010 0.1746%
  • 累計(jì)凈值：0.5737
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1725億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李守峰 孫紹冰 路旭
今年以來富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C|富安達(dá)新興C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C(014471)基金累計(jì)收益率-7.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5725 0.5725 0.5737 0.5737 -0.0012 -0.21%
2025-05-20 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5737 0.5737 0.5746 0.5746 -0.0009 -0.16%
2025-05-19 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5746 0.5746 0.5785 0.5785 -0.0039 -0.67%
2025-05-16 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5785 0.5785 0.5758 0.5758 0.0027 0.47%
2025-05-15 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5758 0.5758 0.5883 0.5883 -0.0125 -2.12%
2025-05-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5883 0.5883 0.5948 0.5948 -0.0065 -1.09%
2025-05-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5948 0.5948 0.5989 0.5989 -0.0041 -0.68%
2025-05-12 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5989 0.5989 0.5841 0.5841 0.0148 2.53%
2025-05-09 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5841 0.5841 0.5977 0.5977 -0.0136 -2.28%
2025-05-08 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5977 0.5977 0.5933 0.5933 0.0044 0.74%
2025-05-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5933 0.5933 0.5993 0.5993 -0.0060 -1.00%
2025-05-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5993 0.5993 0.5881 0.5881 0.0112 1.90%
2025-04-30 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5881 0.5881 0.5689 0.5689 0.0192 3.37%
2025-04-29 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5689 0.5689 0.5614 0.5614 0.0075 1.34%
2025-04-28 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5614 0.5614 0.5622 0.5622 -0.0008 -0.14%
2025-04-25 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5622 0.5622 0.5609 0.5609 0.0013 0.23%
2025-04-24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5609 0.5609 0.5671 0.5671 -0.0062 -1.09%
2025-04-23 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5671 0.5671 0.5513 0.5513 0.0158 2.87%
2025-04-22 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5513 0.5513 0.5586 0.5586 -0.0073 -1.31%
2025-04-21 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5586 0.5586 0.5442 0.5442 0.0144 2.65%
2025-04-18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5442 0.5442 0.5464 0.5464 -0.0022 -0.40%
2025-04-17 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5464 0.5464 0.5449 0.5449 0.0015 0.28%
2025-04-16 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5449 0.5449 0.5522 0.5522 -0.0073 -1.32%
2025-04-15 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5522 0.5522 0.5530 0.5530 -0.0008 -0.14%
2025-04-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5530 0.5530 0.5503 0.5503 0.0027 0.49%
2025-04-11 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5503 0.5503 0.5346 0.5346 0.0157 2.94%
2025-04-10 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5346 0.5346 0.5183 0.5183 0.0163 3.14%
2025-04-09 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5183 0.5183 0.5041 0.5041 0.0142 2.82%
2025-04-08 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5041 0.5041 0.5124 0.5124 -0.0083 -1.62%
2025-04-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5124 0.5124 0.5798 0.5798 -0.0674 -11.62%
2025-04-03 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5798 0.5798 0.5945 0.5945 -0.0147 -2.47%
2025-04-02 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5945 0.5945 0.5914 0.5914 0.0031 0.52%
2025-04-01 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5914 0.5914 0.5978 0.5978 -0.0064 -1.07%
2025-03-31 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5978 0.5978 0.5987 0.5987 -0.0009 -0.15%
2025-03-28 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5987 0.5987 0.6034 0.6034 -0.0047 -0.78%
2025-03-27 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6034 0.6034 0.6069 0.6069 -0.0035 -0.58%
2025-03-26 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6069 0.6069 0.6012 0.6012 0.0057 0.95%
2025-03-25 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6012 0.6012 0.6172 0.6172 -0.0160 -2.59%
2025-03-24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6172 0.6172 0.6132 0.6132 0.0040 0.65%
2025-03-21 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6132 0.6132 0.6389 0.6389 -0.0257 -4.02%
2025-03-20 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6389 0.6389 0.6405 0.6405 -0.0016 -0.25%
2025-03-19 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6405 0.6405 0.6404 0.6404 0.0001 0.02%
2025-03-18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6404 0.6404 0.6390 0.6390 0.0014 0.22%
2025-03-17 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6390 0.6390 0.6363 0.6363 0.0027 0.42%
2025-03-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6363 0.6363 0.6204 0.6204 0.0159 2.56%
2025-03-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6204 0.6204 0.6468 0.6468 -0.0264 -4.08%
2025-03-12 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6468 0.6468 0.6412 0.6412 0.0056 0.87%
2025-03-11 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6412 0.6412 0.6461 0.6461 -0.0049 -0.76%
2025-03-10 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6461 0.6461 0.6463 0.6463 -0.0002 -0.03%
2025-03-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6463 0.6463 0.6481 0.6481 -0.0018 -0.28%
2025-03-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6481 0.6481 0.6333 0.6333 0.0148 2.34%
2025-03-05 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6333 0.6333 0.6183 0.6183 0.0150 2.43%
2025-03-04 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6183 0.6183 0.6117 0.6117 0.0066 1.08%
2025-03-03 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6117 0.6117 0.6176 0.6176 -0.0059 -0.96%
2025-02-28 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6176 0.6176 0.6500 0.6500 -0.0324 -4.98%
2025-02-27 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6500 0.6500 0.6586 0.6586 -0.0086 -1.31%
2025-02-26 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6586 0.6586 0.6542 0.6542 0.0044 0.67%
2025-02-25 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6542 0.6542 0.6594 0.6594 -0.0052 -0.79%
2025-02-24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6594 0.6594 0.6599 0.6599 -0.0005 -0.08%
2025-02-21 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6599 0.6599 0.6431 0.6431 0.0168 2.61%
2025-02-20 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6431 0.6431 0.6424 0.6424 0.0007 0.11%
2025-02-19 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6424 0.6424 0.6304 0.6304 0.0120 1.90%
2025-02-18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6304 0.6304 0.6417 0.6417 -0.0113 -1.76%
2025-02-17 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6417 0.6417 0.6379 0.6379 0.0038 0.60%
2025-02-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6379 0.6379 0.6332 0.6332 0.0047 0.74%
2025-02-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6332 0.6332 0.6450 0.6450 -0.0118 -1.83%
2025-02-12 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6450 0.6450 0.6344 0.6344 0.0106 1.67%
2025-02-11 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6344 0.6344 0.6411 0.6411 -0.0067 -1.05%
2025-02-10 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6411 0.6411 0.6412 0.6412 -0.0001 -0.02%
2025-02-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6412 0.6412 0.6268 0.6268 0.0144 2.30%
2025-02-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6268 0.6268 0.6102 0.6102 0.0166 2.72%
2025-02-05 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6102 0.6102 0.6090 0.6090 0.0012 0.20%
2025-01-27 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6090 0.6090 0.6174 0.6174 -0.0084 -1.36%
2025-01-22 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6071 0.6071 0.6122 0.6122 -0.0051 -0.83%
2025-01-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6084 0.6084 0.5863 0.5863 0.0221 3.77%
2025-01-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5863 0.5863 0.5880 0.5880 -0.0017 -0.29%
2025-01-10 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5880 0.5880 0.5972 0.5972 -0.0092 -1.54%
2025-01-09 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5972 0.5972 0.5928 0.5928 0.0044 0.74%
2025-01-08 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5928 0.5928 0.5949 0.5949 -0.0021 -0.35%
2025-01-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5949 0.5949 0.5864 0.5864 0.0085 1.45%
2025-01-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5864 0.5864 0.5884 0.5884 -0.0020 -0.34%
2025-01-03 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5884 0.5884 0.6048 0.6048 -0.0164 -2.71%
2025-01-02 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6048 0.6048 0.6237 0.6237 -0.0189 -3.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%