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富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C(富安達(dá)新興C)基金凈值查詢(014471)

今天最新凈值 0.5725 -0.0012 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5735 0.0010 0.1746%
  • 累計(jì)凈值：0.5725
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1725億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李守峰 孫紹冰 路旭
近一年富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C|富安達(dá)新興C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C(014471)基金累計(jì)收益率-20.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5725 0.5725 0.5737 0.5737 -0.0012 -0.21%
2025-05-20 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5737 0.5737 0.5746 0.5746 -0.0009 -0.16%
2025-05-19 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5746 0.5746 0.5785 0.5785 -0.0039 -0.67%
2025-05-16 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5785 0.5785 0.5758 0.5758 0.0027 0.47%
2025-05-15 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5758 0.5758 0.5883 0.5883 -0.0125 -2.12%
2025-05-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5883 0.5883 0.5948 0.5948 -0.0065 -1.09%
2025-05-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5948 0.5948 0.5989 0.5989 -0.0041 -0.68%
2025-05-12 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5989 0.5989 0.5841 0.5841 0.0148 2.53%
2025-05-09 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5841 0.5841 0.5977 0.5977 -0.0136 -2.28%
2025-05-08 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5977 0.5977 0.5933 0.5933 0.0044 0.74%
2025-05-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5933 0.5933 0.5993 0.5993 -0.0060 -1.00%
2025-05-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5993 0.5993 0.5881 0.5881 0.0112 1.90%
2025-04-30 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5881 0.5881 0.5689 0.5689 0.0192 3.37%
2025-04-29 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5689 0.5689 0.5614 0.5614 0.0075 1.34%
2025-04-28 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5614 0.5614 0.5622 0.5622 -0.0008 -0.14%
2025-04-25 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5622 0.5622 0.5609 0.5609 0.0013 0.23%
2025-04-24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5609 0.5609 0.5671 0.5671 -0.0062 -1.09%
2025-04-23 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5671 0.5671 0.5513 0.5513 0.0158 2.87%
2025-04-22 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5513 0.5513 0.5586 0.5586 -0.0073 -1.31%
2025-04-21 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5586 0.5586 0.5442 0.5442 0.0144 2.65%
2025-04-18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5442 0.5442 0.5464 0.5464 -0.0022 -0.40%
2025-04-17 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5464 0.5464 0.5449 0.5449 0.0015 0.28%
2025-04-16 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5449 0.5449 0.5522 0.5522 -0.0073 -1.32%
2025-04-15 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5522 0.5522 0.5530 0.5530 -0.0008 -0.14%
2025-04-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5530 0.5530 0.5503 0.5503 0.0027 0.49%
2025-04-11 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5503 0.5503 0.5346 0.5346 0.0157 2.94%
2025-04-10 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5346 0.5346 0.5183 0.5183 0.0163 3.14%
2025-04-09 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5183 0.5183 0.5041 0.5041 0.0142 2.82%
2025-04-08 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5041 0.5041 0.5124 0.5124 -0.0083 -1.62%
2025-04-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5124 0.5124 0.5798 0.5798 -0.0674 -11.62%
2025-04-03 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5798 0.5798 0.5945 0.5945 -0.0147 -2.47%
2025-04-02 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5945 0.5945 0.5914 0.5914 0.0031 0.52%
2025-04-01 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5914 0.5914 0.5978 0.5978 -0.0064 -1.07%
2025-03-31 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5978 0.5978 0.5987 0.5987 -0.0009 -0.15%
2025-03-28 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5987 0.5987 0.6034 0.6034 -0.0047 -0.78%
2025-03-27 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6034 0.6034 0.6069 0.6069 -0.0035 -0.58%
2025-03-26 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6069 0.6069 0.6012 0.6012 0.0057 0.95%
2025-03-25 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6012 0.6012 0.6172 0.6172 -0.0160 -2.59%
2025-03-24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6172 0.6172 0.6132 0.6132 0.0040 0.65%
2025-03-21 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6132 0.6132 0.6389 0.6389 -0.0257 -4.02%
2025-03-20 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6389 0.6389 0.6405 0.6405 -0.0016 -0.25%
2025-03-19 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6405 0.6405 0.6404 0.6404 0.0001 0.02%
2025-03-18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6404 0.6404 0.6390 0.6390 0.0014 0.22%
2025-03-17 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6390 0.6390 0.6363 0.6363 0.0027 0.42%
2025-03-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6363 0.6363 0.6204 0.6204 0.0159 2.56%
2025-03-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6204 0.6204 0.6468 0.6468 -0.0264 -4.08%
2025-03-12 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6468 0.6468 0.6412 0.6412 0.0056 0.87%
2025-03-11 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6412 0.6412 0.6461 0.6461 -0.0049 -0.76%
2025-03-10 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6461 0.6461 0.6463 0.6463 -0.0002 -0.03%
2025-03-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6463 0.6463 0.6481 0.6481 -0.0018 -0.28%
2025-03-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6481 0.6481 0.6333 0.6333 0.0148 2.34%
2025-03-05 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6333 0.6333 0.6183 0.6183 0.0150 2.43%
2025-03-04 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6183 0.6183 0.6117 0.6117 0.0066 1.08%
2025-03-03 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6117 0.6117 0.6176 0.6176 -0.0059 -0.96%
2025-02-28 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6176 0.6176 0.6500 0.6500 -0.0324 -4.98%
2025-02-27 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6500 0.6500 0.6586 0.6586 -0.0086 -1.31%
2025-02-26 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6586 0.6586 0.6542 0.6542 0.0044 0.67%
2025-02-25 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6542 0.6542 0.6594 0.6594 -0.0052 -0.79%
2025-02-24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6594 0.6594 0.6599 0.6599 -0.0005 -0.08%
2025-02-21 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6599 0.6599 0.6431 0.6431 0.0168 2.61%
2025-02-20 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6431 0.6431 0.6424 0.6424 0.0007 0.11%
2025-02-19 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6424 0.6424 0.6304 0.6304 0.0120 1.90%
2025-02-18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6304 0.6304 0.6417 0.6417 -0.0113 -1.76%
2025-02-17 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6417 0.6417 0.6379 0.6379 0.0038 0.60%
2025-02-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6379 0.6379 0.6332 0.6332 0.0047 0.74%
2025-02-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6332 0.6332 0.6450 0.6450 -0.0118 -1.83%
2025-02-12 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6450 0.6450 0.6344 0.6344 0.0106 1.67%
2025-02-11 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6344 0.6344 0.6411 0.6411 -0.0067 -1.05%
2025-02-10 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6411 0.6411 0.6412 0.6412 -0.0001 -0.02%
2025-02-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6412 0.6412 0.6268 0.6268 0.0144 2.30%
2025-02-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6268 0.6268 0.6102 0.6102 0.0166 2.72%
2025-02-05 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6102 0.6102 0.6090 0.6090 0.0012 0.20%
2025-01-27 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6090 0.6090 0.6174 0.6174 -0.0084 -1.36%
2025-01-22 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6071 0.6071 0.6122 0.6122 -0.0051 -0.83%
2025-01-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6084 0.6084 0.5863 0.5863 0.0221 3.77%
2025-01-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5863 0.5863 0.5880 0.5880 -0.0017 -0.29%
2025-01-10 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5880 0.5880 0.5972 0.5972 -0.0092 -1.54%
2025-01-09 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5972 0.5972 0.5928 0.5928 0.0044 0.74%
2025-01-08 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5928 0.5928 0.5949 0.5949 -0.0021 -0.35%
2025-01-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5949 0.5949 0.5864 0.5864 0.0085 1.45%
2025-01-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5864 0.5864 0.5884 0.5884 -0.0020 -0.34%
2025-01-03 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5884 0.5884 0.6048 0.6048 -0.0164 -2.71%
2025-01-02 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6048 0.6048 0.6237 0.6237 -0.0189 -3.03%
2024-12-31 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6237 0.6237 0.6314 0.6314 -0.0077 -1.22%
2024-12-26 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6287 0.6287 0.6222 0.6222 0.0065 1.04%
2024-12-25 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6222 0.6222 0.6284 0.6284 -0.0062 -0.99%
2024-12-24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6284 0.6284 0.6224 0.6224 0.0060 0.96%
2024-12-23 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6224 0.6224 0.6324 0.6324 -0.0100 -1.58%
2024-12-20 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6324 0.6324 0.6291 0.6291 0.0033 0.52%
2024-12-19 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6291 0.6291 0.6306 0.6306 -0.0015 -0.24%
2024-12-18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6306 0.6306 0.6289 0.6289 0.0017 0.27%
2024-12-17 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6289 0.6289 0.6346 0.6346 -0.0057 -0.90%
2024-12-16 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6346 0.6346 0.6416 0.6416 -0.0070 -1.09%
2024-12-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6416 0.6416 0.6527 0.6527 -0.0111 -1.70%
2024-12-12 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6527 0.6527 0.6510 0.6510 0.0017 0.26%
2024-12-11 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6510 0.6510 0.6521 0.6521 -0.0011 -0.17%
2024-12-10 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6521 0.6521 0.6512 0.6512 0.0009 0.14%
2024-12-09 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6512 0.6512 0.6509 0.6509 0.0003 0.05%
2024-12-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6509 0.6509 0.6488 0.6488 0.0021 0.32%
2024-12-05 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6488 0.6488 0.6486 0.6486 0.0002 0.03%
2024-12-04 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6486 0.6486 0.6560 0.6560 -0.0074 -1.13%
2024-12-03 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6560 0.6560 0.6570 0.6570 -0.0010 -0.15%
2024-12-02 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6570 0.6570 0.6467 0.6467 0.0103 1.59%
2024-11-29 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6467 0.6467 0.6333 0.6333 0.0134 2.12%
2024-11-28 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6333 0.6333 0.6411 0.6411 -0.0078 -1.22%
2024-11-27 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6411 0.6411 0.6259 0.6259 0.0152 2.43%
2024-11-26 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6259 0.6259 0.6365 0.6365 -0.0106 -1.67%
2024-11-25 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6365 0.6365 0.6361 0.6361 0.0004 0.06%
2024-11-22 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6361 0.6361 0.6595 0.6595 -0.0234 -3.55%
2024-11-21 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6595 0.6595 0.6631 0.6631 -0.0036 -0.54%
2024-11-20 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6631 0.6631 0.6588 0.6588 0.0043 0.65%
2024-11-19 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6588 0.6588 0.6428 0.6428 0.0160 2.49%
2024-11-18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6428 0.6428 0.6532 0.6532 -0.0104 -1.59%
2024-11-15 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6532 0.6532 0.6720 0.6720 -0.0188 -2.80%
2024-11-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6720 0.6720 0.6961 0.6961 -0.0241 -3.46%
2024-11-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6961 0.6961 0.6912 0.6912 0.0049 0.71%
2024-11-12 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6912 0.6912 0.7069 0.7069 -0.0157 -2.22%
2024-11-11 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.7069 0.7069 0.6825 0.6825 0.0244 3.58%
2024-11-08 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6825 0.6825 0.6788 0.6788 0.0037 0.55%
2024-11-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6788 0.6788 0.6726 0.6726 0.0062 0.92%
2024-11-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6726 0.6726 0.6705 0.6705 0.0021 0.31%
2024-11-05 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6705 0.6705 0.6503 0.6503 0.0202 3.11%
2024-11-04 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6503 0.6503 0.6412 0.6412 0.0091 1.42%
2024-11-01 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6412 0.6412 0.6502 0.6502 -0.0090 -1.38%
2024-10-31 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6502 0.6502 0.6444 0.6444 0.0058 0.90%
2024-10-30 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6444 0.6444 0.6507 0.6507 -0.0063 -0.97%
2024-10-29 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6507 0.6507 0.6576 0.6576 -0.0069 -1.05%
2024-10-28 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6576 0.6576 0.6487 0.6487 0.0089 1.37%
2024-10-25 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6487 0.6487 0.6360 0.6360 0.0127 2.00%
2024-10-24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6360 0.6360 0.6455 0.6455 -0.0095 -1.47%
2024-10-23 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6455 0.6455 0.6416 0.6416 0.0039 0.61%
2024-10-22 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6416 0.6416 0.6380 0.6380 0.0036 0.56%
2024-10-21 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6380 0.6380 0.6325 0.6325 0.0055 0.87%
2024-10-18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6325 0.6325 0.6103 0.6103 0.0222 3.64%
2024-10-17 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6103 0.6103 0.6147 0.6147 -0.0044 -0.72%
2024-10-16 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6147 0.6147 0.6178 0.6178 -0.0031 -0.50%
2024-10-15 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6178 0.6178 0.6345 0.6345 -0.0167 -2.63%
2024-10-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6345 0.6345 0.6178 0.6178 0.0167 2.70%
2024-10-11 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6178 0.6178 0.6413 0.6413 -0.0235 -3.66%
2024-10-10 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6413 0.6413 0.6404 0.6404 0.0009 0.14%
2024-10-09 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6404 0.6404 0.6899 0.6899 -0.0495 -7.17%
2024-10-08 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6899 0.6899 0.6482 0.6482 0.0417 6.43%
2024-09-30 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6482 0.6482 0.5924 0.5924 0.0558 9.42%
2024-09-27 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5924 0.5924 0.5704 0.5704 0.0220 3.86%
2024-09-26 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5704 0.5704 0.5553 0.5553 0.0151 2.72%
2024-09-25 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5553 0.5553 0.5509 0.5509 0.0044 0.80%
2024-09-24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5509 0.5509 0.5355 0.5355 0.0154 2.88%
2024-09-23 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5355 0.5355 0.5396 0.5396 -0.0041 -0.76%
2024-09-20 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5396 0.5396 0.5452 0.5452 -0.0056 -1.03%
2024-09-19 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5452 0.5452 0.5430 0.5430 0.0022 0.41%
2024-09-18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5430 0.5430 0.5437 0.5437 -0.0007 -0.13%
2024-09-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5437 0.5437 0.5457 0.5457 -0.0020 -0.37%
2024-09-12 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5457 0.5457 0.5458 0.5458 -0.0001 -0.02%
2024-09-11 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5458 0.5458 0.5449 0.5449 0.0009 0.17%
2024-09-10 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5449 0.5449 0.5432 0.5432 0.0017 0.31%
2024-09-09 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5432 0.5432 0.5471 0.5471 -0.0039 -0.71%
2024-09-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5471 0.5471 0.5540 0.5540 -0.0069 -1.25%
2024-09-05 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5540 0.5540 0.5563 0.5563 -0.0023 -0.41%
2024-09-04 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5563 0.5563 0.5605 0.5605 -0.0042 -0.75%
2024-09-03 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5605 0.5605 0.5562 0.5562 0.0043 0.77%
2024-09-02 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5562 0.5562 0.5686 0.5686 -0.0124 -2.18%
2024-08-30 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5686 0.5686 0.5624 0.5624 0.0062 1.10%
2024-08-29 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5624 0.5624 0.5576 0.5576 0.0048 0.86%
2024-08-28 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5576 0.5576 0.5585 0.5585 -0.0009 -0.16%
2024-08-27 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5585 0.5585 0.5676 0.5676 -0.0091 -1.60%
2024-08-26 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5676 0.5676 0.5737 0.5737 -0.0061 -1.06%
2024-08-23 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5737 0.5737 0.5748 0.5748 -0.0011 -0.19%
2024-08-22 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5748 0.5748 0.5771 0.5771 -0.0023 -0.40%
2024-08-21 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5771 0.5771 0.5768 0.5768 0.0003 0.05%
2024-08-20 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5768 0.5768 0.5858 0.5858 -0.0090 -1.54%
2024-08-19 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5858 0.5858 0.5848 0.5848 0.0010 0.17%
2024-08-16 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5848 0.5848 0.5842 0.5842 0.0006 0.10%
2024-08-15 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5842 0.5842 0.5832 0.5832 0.0010 0.17%
2024-08-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5832 0.5832 0.5907 0.5907 -0.0075 -1.27%
2024-08-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5907 0.5907 0.5874 0.5874 0.0033 0.56%
2024-08-12 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5874 0.5874 0.5881 0.5881 -0.0007 -0.12%
2024-08-09 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5881 0.5881 0.5877 0.5877 0.0004 0.07%
2024-08-08 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5877 0.5877 0.5917 0.5917 -0.0040 -0.68%
2024-08-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5917 0.5917 0.5915 0.5915 0.0002 0.03%
2024-08-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5915 0.5915 0.5884 0.5884 0.0031 0.53%
2024-08-05 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5884 0.5884 0.6066 0.6066 -0.0182 -3.00%
2024-08-02 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6066 0.6066 0.6166 0.6166 -0.0100 -1.62%
2024-07-31 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6175 0.6175 0.6047 0.6047 0.0128 2.12%
2024-07-30 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6047 0.6047 0.6097 0.6097 -0.0050 -0.82%
2024-07-29 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6097 0.6097 0.6069 0.6069 0.0028 0.46%
2024-07-26 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6069 0.6069 0.5977 0.5977 0.0092 1.54%
2024-07-25 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.5977 0.5977 0.6073 0.6073 -0.0096 -1.58%
2024-07-24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6073 0.6073 0.6105 0.6105 -0.0032 -0.52%
2024-07-23 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6105 0.6105 0.6291 0.6291 -0.0186 -2.96%
2024-07-22 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6291 0.6291 0.6325 0.6325 -0.0034 -0.54%
2024-07-19 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6325 0.6325 0.6352 0.6352 -0.0027 -0.43%
2024-07-18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6352 0.6352 0.6305 0.6305 0.0047 0.75%
2024-07-17 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6305 0.6305 0.6450 0.6450 -0.0145 -2.25%
2024-07-16 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6450 0.6450 0.6470 0.6470 -0.0020 -0.31%
2024-07-15 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6470 0.6470 0.6466 0.6466 0.0004 0.06%
2024-07-12 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6466 0.6466 0.6552 0.6552 -0.0086 -1.31%
2024-07-11 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6552 0.6552 0.6410 0.6410 0.0142 2.22%
2024-07-10 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6410 0.6410 0.6473 0.6473 -0.0063 -0.97%
2024-07-09 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6473 0.6473 0.6375 0.6375 0.0098 1.54%
2024-07-08 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6375 0.6375 0.6407 0.6407 -0.0032 -0.50%
2024-07-05 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6407 0.6407 0.6351 0.6351 0.0056 0.88%
2024-07-04 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6351 0.6351 0.6423 0.6423 -0.0072 -1.12%
2024-07-03 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6423 0.6423 0.6472 0.6472 -0.0049 -0.76%
2024-07-02 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6472 0.6472 0.6584 0.6584 -0.0112 -1.70%
2024-07-01 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6584 0.6584 0.6492 0.6492 0.0092 1.42%
2024-06-28 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6492 0.6492 0.6391 0.6391 0.0101 1.58%
2024-06-27 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6391 0.6391 0.6512 0.6512 -0.0121 -1.86%
2024-06-26 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6512 0.6512 0.6479 0.6479 0.0033 0.51%
2024-06-25 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6479 0.6479 0.6480 0.6480 -0.0001 -0.02%
2024-06-24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6480 0.6480 0.6672 0.6672 -0.0192 -2.88%
2024-06-21 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6672 0.6672 0.6641 0.6641 0.0031 0.47%
2024-06-20 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6641 0.6641 0.6666 0.6666 -0.0025 -0.38%
2024-06-19 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6666 0.6666 0.6739 0.6739 -0.0073 -1.08%
2024-06-18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6739 0.6739 0.6699 0.6699 0.0040 0.60%
2024-06-17 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6699 0.6699 0.6731 0.6731 -0.0032 -0.48%
2024-06-14 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6731 0.6731 0.6714 0.6714 0.0017 0.25%
2024-06-13 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6714 0.6714 0.6772 0.6772 -0.0058 -0.86%
2024-06-12 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6772 0.6772 0.6702 0.6702 0.0070 1.04%
2024-06-11 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6702 0.6702 0.6756 0.6756 -0.0054 -0.80%
2024-06-07 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6756 0.6756 0.6773 0.6773 -0.0017 -0.25%
2024-06-06 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6773 0.6773 0.6799 0.6799 -0.0026 -0.38%
2024-06-05 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6799 0.6799 0.6924 0.6924 -0.0125 -1.81%
2024-06-04 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6924 0.6924 0.6859 0.6859 0.0065 0.95%
2024-06-03 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6859 0.6859 0.6876 0.6876 -0.0017 -0.25%
2024-05-31 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6876 0.6876 0.6866 0.6866 0.0010 0.15%
2024-05-30 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6866 0.6866 0.6956 0.6956 -0.0090 -1.29%
2024-05-29 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6956 0.6956 0.6934 0.6934 0.0022 0.32%
2024-05-28 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6934 0.6934 0.7038 0.7038 -0.0104 -1.48%
2024-05-27 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.7038 0.7038 0.6958 0.6958 0.0080 1.15%
2024-05-24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6958 0.6958 0.7009 0.7009 -0.0051 -0.73%
2024-05-23 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.7009 0.7009 0.7146 0.7146 -0.0137 -1.92%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%