富安達新興成長混合C(富安達新興C)基金凈值查詢(014471)
今天最新凈值
0.5737
-0.0009 -0.1600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.5735
0.0010 0.1746%
- 累計凈值：0.5737
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1725億
- 最近資產(chǎn)：0.76億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李守峰 孫紹冰 路旭
近一月富安達新興成長混合C|富安達新興C基金凈值查詢
近一月,富安達新興成長混合C(014471)基金累計收益率6.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5737 |
0.5737 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-05-19 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0039 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0027 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0125 |
-2.12% |
| 2025-05-14 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5883 |
0.5883 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0065 |
-1.09% |
| 2025-05-13 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5948 |
0.5948 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0148 |
2.53% |
| 2025-05-09 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5977 |
0.5977 |
-0.0136 |
-2.28% |
| 2025-05-08 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5977 |
0.5977 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0044 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-07 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5933 |
0.5933 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0060 |
-1.00% |
| 2025-05-06 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5993 |
0.5993 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0112 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5881 |
0.5881 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0192 |
3.37% |
| 2025-04-29 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0075 |
1.34% |
| 2025-04-28 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5622 |
0.5622 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5622 |
0.5622 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0013 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0062 |
-1.09% |
| 2025-04-23 |
014471 |
富安達新興成長混合C |
0.5671 |
0.5671 |
0.5513 |
0.5513 |
0.0158 |
2.87% |
