富安達(dá)健康人生混合C基金凈值查詢(xún)(014470)
今天最新凈值
1.2358
0.0073 0.5900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2295
0.0061 0.5000%
- 累計(jì)凈值：1.2358
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2753億
- 最近資產(chǎn)：0.36億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李守峰
近一月富安達(dá)健康人生混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,富安達(dá)健康人生混合C(014470)基金累計(jì)收益率2.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0148 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-05-15 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0116 |
0.97% |
| 2025-05-12 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-05-09 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-04-29 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2025-04-24 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
014470 |
富安達(dá)健康人生混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0057 |
-0.46% |
