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富安達(dá)健康人生混合C基金凈值查詢(014470)

今天最新凈值 1.2358 0.0073 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2295 0.0061 0.5000%
  • 累計(jì)凈值：1.2358
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2753億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李守峰
近一年富安達(dá)健康人生混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富安達(dá)健康人生混合C(014470)基金累計(jì)收益率-9.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2234 1.2234 1.2358 1.2358 -0.0124 -1.00%
2025-05-21 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2358 1.2358 1.2285 1.2285 0.0073 0.59%
2025-05-20 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2285 1.2285 1.2137 1.2137 0.0148 1.22%
2025-05-19 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2137 1.2137 1.2192 1.2192 -0.0055 -0.45%
2025-05-16 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2192 1.2192 1.2051 1.2051 0.0141 1.17%
2025-05-15 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2051 1.2051 1.2065 1.2065 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2065 1.2065 1.2095 1.2095 -0.0030 -0.25%
2025-05-13 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2095 1.2095 1.1979 1.1979 0.0116 0.97%
2025-05-12 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1979 1.1979 1.2066 1.2066 -0.0087 -0.72%
2025-05-09 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2066 1.2066 1.2077 1.2077 -0.0011 -0.09%
2025-05-08 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2077 1.2077 1.2046 1.2046 0.0031 0.26%
2025-05-07 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2046 1.2046 1.2092 1.2092 -0.0046 -0.38%
2025-05-06 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2092 1.2092 1.2027 1.2027 0.0065 0.54%
2025-04-30 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2027 1.2027 1.1948 1.1948 0.0079 0.66%
2025-04-29 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1948 1.1948 1.1926 1.1926 0.0022 0.18%
2025-04-28 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1926 1.1926 1.2042 1.2042 -0.0116 -0.96%
2025-04-25 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2042 1.2042 1.2200 1.2200 -0.0158 -1.30%
2025-04-24 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2200 1.2200 1.2226 1.2226 -0.0026 -0.21%
2025-04-23 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2226 1.2226 1.2283 1.2283 -0.0057 -0.46%
2025-04-22 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2283 1.2283 1.2151 1.2151 0.0132 1.09%
2025-04-21 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2151 1.2151 1.1855 1.1855 0.0296 2.50%
2025-04-18 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1855 1.1855 1.1919 1.1919 -0.0064 -0.54%
2025-04-17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1919 1.1919 1.1886 1.1886 0.0033 0.28%
2025-04-16 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1886 1.1886 1.2075 1.2075 -0.0189 -1.57%
2025-04-15 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2075 1.2075 1.2045 1.2045 0.0030 0.25%
2025-04-14 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2045 1.2045 1.1983 1.1983 0.0062 0.52%
2025-04-11 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1983 1.1983 1.1963 1.1963 0.0020 0.17%
2025-04-10 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1963 1.1963 1.1749 1.1749 0.0214 1.82%
2025-04-09 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1749 1.1749 1.1714 1.1714 0.0035 0.30%
2025-04-08 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1714 1.1714 1.1608 1.1608 0.0106 0.91%
2025-04-07 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1608 1.1608 1.2810 1.2810 -0.1202 -9.38%
2025-04-03 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2810 1.2810 1.2952 1.2952 -0.0142 -1.10%
2025-04-02 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2952 1.2952 1.3017 1.3017 -0.0065 -0.50%
2025-04-01 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3017 1.3017 1.2684 1.2684 0.0333 2.63%
2025-03-31 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2684 1.2684 1.2810 1.2810 -0.0126 -0.98%
2025-03-28 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2810 1.2810 1.2897 1.2897 -0.0087 -0.67%
2025-03-27 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2897 1.2897 1.2614 1.2614 0.0283 2.24%
2025-03-26 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2614 1.2614 1.2516 1.2516 0.0098 0.78%
2025-03-25 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2516 1.2516 1.2489 1.2489 0.0027 0.22%
2025-03-24 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2489 1.2489 1.2517 1.2517 -0.0028 -0.22%
2025-03-21 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2517 1.2517 1.2812 1.2812 -0.0295 -2.30%
2025-03-20 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2812 1.2812 1.2859 1.2859 -0.0047 -0.37%
2025-03-19 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2859 1.2859 1.2878 1.2878 -0.0019 -0.15%
2025-03-18 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2878 1.2878 1.2825 1.2825 0.0053 0.41%
2025-03-17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2825 1.2825 1.2789 1.2789 0.0036 0.28%
2025-03-14 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2789 1.2789 1.2584 1.2584 0.0205 1.63%
2025-03-13 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2584 1.2584 1.2651 1.2651 -0.0067 -0.53%
2025-03-12 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2651 1.2651 1.2781 1.2781 -0.0130 -1.02%
2025-03-11 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2781 1.2781 1.2839 1.2839 -0.0058 -0.45%
2025-03-10 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2839 1.2839 1.2648 1.2648 0.0191 1.51%
2025-03-07 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2648 1.2648 1.2705 1.2705 -0.0057 -0.45%
2025-03-06 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2705 1.2705 1.2541 1.2541 0.0164 1.31%
2025-03-05 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2541 1.2541 1.2677 1.2677 -0.0136 -1.07%
2025-03-04 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2677 1.2677 1.2593 1.2593 0.0084 0.67%
2025-03-03 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2593 1.2593 1.2504 1.2504 0.0089 0.71%
2025-02-28 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2504 1.2504 1.2814 1.2814 -0.0310 -2.42%
2025-02-27 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2814 1.2814 1.2726 1.2726 0.0088 0.69%
2025-02-26 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2726 1.2726 1.2415 1.2415 0.0311 2.51%
2025-02-25 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2415 1.2415 1.2554 1.2554 -0.0139 -1.11%
2025-02-24 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2554 1.2554 1.2638 1.2638 -0.0084 -0.66%
2025-02-21 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2638 1.2638 1.2623 1.2623 0.0015 0.12%
2025-02-20 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2623 1.2623 1.2450 1.2450 0.0173 1.39%
2025-02-19 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2450 1.2450 1.2324 1.2324 0.0126 1.02%
2025-02-18 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2324 1.2324 1.2535 1.2535 -0.0211 -1.68%
2025-02-17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2535 1.2535 1.2464 1.2464 0.0071 0.57%
2025-02-14 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2464 1.2464 1.2251 1.2251 0.0213 1.74%
2025-02-13 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2251 1.2251 1.2351 1.2351 -0.0100 -0.81%
2025-02-12 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2351 1.2351 1.2336 1.2336 0.0015 0.12%
2025-02-11 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2336 1.2336 1.2457 1.2457 -0.0121 -0.97%
2025-02-10 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2457 1.2457 1.2306 1.2306 0.0151 1.23%
2025-02-07 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2306 1.2306 1.2175 1.2175 0.0131 1.08%
2025-02-06 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2175 1.2175 1.2078 1.2078 0.0097 0.80%
2025-02-05 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2078 1.2078 1.1985 1.1985 0.0093 0.78%
2025-01-27 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1985 1.1985 1.1950 1.1950 0.0035 0.29%
2025-01-22 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1945 1.1945 1.2109 1.2109 -0.0164 -1.35%
2025-01-14 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2084 1.2084 1.1767 1.1767 0.0317 2.69%
2025-01-13 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1767 1.1767 1.1669 1.1669 0.0098 0.84%
2025-01-10 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1669 1.1669 1.1853 1.1853 -0.0184 -1.55%
2025-01-09 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1853 1.1853 1.1859 1.1859 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1859 1.1859 1.1929 1.1929 -0.0070 -0.59%
2025-01-07 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1929 1.1929 1.2090 1.2090 -0.0161 -1.33%
2025-01-06 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2090 1.2090 1.1928 1.1928 0.0162 1.36%
2025-01-03 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1928 1.1928 1.2065 1.2065 -0.0137 -1.14%
2025-01-02 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2065 1.2065 1.2345 1.2345 -0.0280 -2.27%
2024-12-31 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2345 1.2345 1.2538 1.2538 -0.0193 -1.54%
2024-12-26 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2474 1.2474 1.2524 1.2524 -0.0050 -0.40%
2024-12-25 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2524 1.2524 1.2647 1.2647 -0.0123 -0.97%
2024-12-24 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2647 1.2647 1.2590 1.2590 0.0057 0.45%
2024-12-23 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2590 1.2590 1.2902 1.2902 -0.0312 -2.42%
2024-12-20 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2902 1.2902 1.2853 1.2853 0.0049 0.38%
2024-12-19 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2853 1.2853 1.2891 1.2891 -0.0038 -0.29%
2024-12-18 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2891 1.2891 1.2900 1.2900 -0.0009 -0.07%
2024-12-17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2900 1.2900 1.3152 1.3152 -0.0252 -1.92%
2024-12-16 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3152 1.3152 1.3239 1.3239 -0.0087 -0.66%
2024-12-13 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3239 1.3239 1.3532 1.3532 -0.0293 -2.17%
2024-12-12 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3532 1.3532 1.3481 1.3481 0.0051 0.38%
2024-12-11 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3481 1.3481 1.3382 1.3382 0.0099 0.74%
2024-12-10 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3382 1.3382 1.3308 1.3308 0.0074 0.56%
2024-12-09 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3308 1.3308 1.3345 1.3345 -0.0037 -0.28%
2024-12-06 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3345 1.3345 1.3113 1.3113 0.0232 1.77%
2024-12-05 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3113 1.3113 1.3104 1.3104 0.0009 0.07%
2024-12-04 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3104 1.3104 1.3310 1.3310 -0.0206 -1.55%
2024-12-03 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3310 1.3310 1.3361 1.3361 -0.0051 -0.38%
2024-12-02 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3361 1.3361 1.3134 1.3134 0.0227 1.73%
2024-11-29 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3134 1.3134 1.3004 1.3004 0.0130 1.00%
2024-11-28 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3004 1.3004 1.3073 1.3073 -0.0069 -0.53%
2024-11-27 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3073 1.3073 1.2892 1.2892 0.0181 1.40%
2024-11-26 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2892 1.2892 1.2960 1.2960 -0.0068 -0.52%
2024-11-25 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2960 1.2960 1.2860 1.2860 0.0100 0.78%
2024-11-22 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2860 1.2860 1.3417 1.3417 -0.0557 -4.15%
2024-11-21 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3417 1.3417 1.3483 1.3483 -0.0066 -0.49%
2024-11-20 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3483 1.3483 1.3125 1.3125 0.0358 2.73%
2024-11-19 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3125 1.3125 1.2932 1.2932 0.0193 1.49%
2024-11-18 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2932 1.2932 1.3117 1.3117 -0.0185 -1.41%
2024-11-15 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3117 1.3117 1.3363 1.3363 -0.0246 -1.84%
2024-11-14 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3363 1.3363 1.3722 1.3722 -0.0359 -2.62%
2024-11-13 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3722 1.3722 1.3841 1.3841 -0.0119 -0.86%
2024-11-12 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3841 1.3841 1.3783 1.3783 0.0058 0.42%
2024-11-11 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3783 1.3783 1.3566 1.3566 0.0217 1.60%
2024-11-08 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3566 1.3566 1.3555 1.3555 0.0011 0.08%
2024-11-07 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3555 1.3555 1.3241 1.3241 0.0314 2.37%
2024-11-06 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3241 1.3241 1.3329 1.3329 -0.0088 -0.66%
2024-11-05 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3329 1.3329 1.3068 1.3068 0.0261 2.00%
2024-11-04 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3068 1.3068 1.2975 1.2975 0.0093 0.72%
2024-11-01 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2975 1.2975 1.3039 1.3039 -0.0064 -0.49%
2024-10-31 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3039 1.3039 1.2960 1.2960 0.0079 0.61%
2024-10-30 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2960 1.2960 1.3132 1.3132 -0.0172 -1.31%
2024-10-29 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3132 1.3132 1.3377 1.3377 -0.0245 -1.83%
2024-10-28 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3377 1.3377 1.3159 1.3159 0.0218 1.66%
2024-10-25 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3159 1.3159 1.2938 1.2938 0.0221 1.71%
2024-10-24 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2938 1.2938 1.2940 1.2940 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2940 1.2940 1.2946 1.2946 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2946 1.2946 1.2891 1.2891 0.0055 0.43%
2024-10-21 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2891 1.2891 1.2803 1.2803 0.0088 0.69%
2024-10-18 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2803 1.2803 1.2316 1.2316 0.0487 3.95%
2024-10-17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2316 1.2316 1.2387 1.2387 -0.0071 -0.57%
2024-10-16 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2387 1.2387 1.2460 1.2460 -0.0073 -0.59%
2024-10-15 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2460 1.2460 1.2732 1.2732 -0.0272 -2.14%
2024-10-14 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2732 1.2732 1.2507 1.2507 0.0225 1.80%
2024-10-11 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2507 1.2507 1.3119 1.3119 -0.0612 -4.66%
2024-10-10 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3119 1.3119 1.3236 1.3236 -0.0117 -0.88%
2024-10-09 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3236 1.3236 1.4252 1.4252 -0.1016 -7.13%
2024-10-08 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.4252 1.4252 1.3076 1.3076 0.1176 8.99%
2024-09-30 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3076 1.3076 1.1848 1.1848 0.1228 10.36%
2024-09-27 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1848 1.1848 1.1266 1.1266 0.0582 5.17%
2024-09-26 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1266 1.1266 1.0938 1.0938 0.0328 3.00%
2024-09-25 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.0938 1.0938 1.0880 1.0880 0.0058 0.53%
2024-09-24 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.0880 1.0880 1.0620 1.0620 0.0260 2.45%
2024-09-23 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.0620 1.0620 1.0674 1.0674 -0.0054 -0.51%
2024-09-20 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.0674 1.0674 1.0826 1.0826 -0.0152 -1.40%
2024-09-19 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.0826 1.0826 1.0757 1.0757 0.0069 0.64%
2024-09-18 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.0757 1.0757 1.0877 1.0877 -0.0120 -1.10%
2024-09-13 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.0877 1.0877 1.0954 1.0954 -0.0077 -0.70%
2024-09-12 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.0954 1.0954 1.1059 1.1059 -0.0105 -0.95%
2024-09-11 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1059 1.1059 1.0979 1.0979 0.0080 0.73%
2024-09-10 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.0979 1.0979 1.1051 1.1051 -0.0072 -0.65%
2024-09-09 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1051 1.1051 1.1109 1.1109 -0.0058 -0.52%
2024-09-06 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1109 1.1109 1.1298 1.1298 -0.0189 -1.67%
2024-09-05 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1298 1.1298 1.1237 1.1237 0.0061 0.54%
2024-09-04 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1237 1.1237 1.1184 1.1184 0.0053 0.47%
2024-09-03 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1184 1.1184 1.1108 1.1108 0.0076 0.68%
2024-09-02 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1108 1.1108 1.1246 1.1246 -0.0138 -1.23%
2024-08-30 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1246 1.1246 1.1211 1.1211 0.0035 0.31%
2024-08-29 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1211 1.1211 1.1121 1.1121 0.0090 0.81%
2024-08-28 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1121 1.1121 1.1135 1.1135 -0.0014 -0.13%
2024-08-27 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1135 1.1135 1.1109 1.1109 0.0026 0.23%
2024-08-26 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1109 1.1109 1.1144 1.1144 -0.0035 -0.31%
2024-08-23 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1144 1.1144 1.1215 1.1215 -0.0071 -0.63%
2024-08-22 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1215 1.1215 1.1231 1.1231 -0.0016 -0.14%
2024-08-21 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1231 1.1231 1.1292 1.1292 -0.0061 -0.54%
2024-08-20 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1292 1.1292 1.1513 1.1513 -0.0221 -1.92%
2024-08-19 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1513 1.1513 1.1606 1.1606 -0.0093 -0.80%
2024-08-16 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1606 1.1606 1.1551 1.1551 0.0055 0.48%
2024-08-15 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1551 1.1551 1.1529 1.1529 0.0022 0.19%
2024-08-14 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1529 1.1529 1.1710 1.1710 -0.0181 -1.55%
2024-08-13 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1710 1.1710 1.1739 1.1739 -0.0029 -0.25%
2024-08-12 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1739 1.1739 1.1643 1.1643 0.0096 0.82%
2024-08-09 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1643 1.1643 1.1786 1.1786 -0.0143 -1.21%
2024-08-08 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1786 1.1786 1.1752 1.1752 0.0034 0.29%
2024-08-07 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1752 1.1752 1.1796 1.1796 -0.0044 -0.37%
2024-08-06 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1796 1.1796 1.1613 1.1613 0.0183 1.58%
2024-08-05 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1613 1.1613 1.1708 1.1708 -0.0095 -0.81%
2024-08-02 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1708 1.1708 1.1633 1.1633 0.0075 0.64%
2024-07-31 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1744 1.1744 1.1272 1.1272 0.0472 4.19%
2024-07-30 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1272 1.1272 1.1306 1.1306 -0.0034 -0.30%
2024-07-29 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1306 1.1306 1.1440 1.1440 -0.0134 -1.17%
2024-07-26 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1440 1.1440 1.1428 1.1428 0.0012 0.11%
2024-07-25 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1428 1.1428 1.1420 1.1420 0.0008 0.07%
2024-07-24 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1420 1.1420 1.1629 1.1629 -0.0209 -1.80%
2024-07-23 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1629 1.1629 1.1969 1.1969 -0.0340 -2.84%
2024-07-22 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1969 1.1969 1.1908 1.1908 0.0061 0.51%
2024-07-19 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1908 1.1908 1.1875 1.1875 0.0033 0.28%
2024-07-18 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1875 1.1875 1.1748 1.1748 0.0127 1.08%
2024-07-17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1748 1.1748 1.1577 1.1577 0.0171 1.48%
2024-07-16 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1577 1.1577 1.1604 1.1604 -0.0027 -0.23%
2024-07-15 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1604 1.1604 1.1810 1.1810 -0.0206 -1.74%
2024-07-12 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1810 1.1810 1.1753 1.1753 0.0057 0.48%
2024-07-11 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1753 1.1753 1.1521 1.1521 0.0232 2.01%
2024-07-10 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1521 1.1521 1.1583 1.1583 -0.0062 -0.54%
2024-07-09 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1583 1.1583 1.1532 1.1532 0.0051 0.44%
2024-07-08 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1532 1.1532 1.1762 1.1762 -0.0230 -1.96%
2024-07-05 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1762 1.1762 1.1430 1.1430 0.0332 2.90%
2024-07-04 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1430 1.1430 1.1661 1.1661 -0.0231 -1.98%
2024-07-03 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1661 1.1661 1.1794 1.1794 -0.0133 -1.13%
2024-07-02 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1794 1.1794 1.1908 1.1908 -0.0114 -0.96%
2024-07-01 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1908 1.1908 1.1803 1.1803 0.0105 0.89%
2024-06-28 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1803 1.1803 1.1869 1.1869 -0.0066 -0.56%
2024-06-27 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1869 1.1869 1.2071 1.2071 -0.0202 -1.67%
2024-06-26 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2071 1.2071 1.1856 1.1856 0.0215 1.81%
2024-06-25 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1856 1.1856 1.1931 1.1931 -0.0075 -0.63%
2024-06-24 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1931 1.1931 1.2247 1.2247 -0.0316 -2.58%
2024-06-21 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2247 1.2247 1.2185 1.2185 0.0062 0.51%
2024-06-20 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2185 1.2185 1.2309 1.2309 -0.0124 -1.01%
2024-06-19 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2309 1.2309 1.2455 1.2455 -0.0146 -1.17%
2024-06-18 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2455 1.2455 1.2535 1.2535 -0.0080 -0.64%
2024-06-17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2535 1.2535 1.2551 1.2551 -0.0016 -0.13%
2024-06-14 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2551 1.2551 1.2689 1.2689 -0.0138 -1.09%
2024-06-13 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2689 1.2689 1.2722 1.2722 -0.0033 -0.26%
2024-06-12 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2722 1.2722 1.2785 1.2785 -0.0063 -0.49%
2024-06-11 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2785 1.2785 1.2631 1.2631 0.0154 1.22%
2024-06-07 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2631 1.2631 1.2681 1.2681 -0.0050 -0.39%
2024-06-06 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2681 1.2681 1.2852 1.2852 -0.0171 -1.33%
2024-06-05 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2852 1.2852 1.2935 1.2935 -0.0083 -0.64%
2024-06-04 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2935 1.2935 1.2822 1.2822 0.0113 0.88%
2024-06-03 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2822 1.2822 1.2945 1.2945 -0.0123 -0.95%
2024-05-31 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2945 1.2945 1.2878 1.2878 0.0067 0.52%
2024-05-30 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2878 1.2878 1.2939 1.2939 -0.0061 -0.47%
2024-05-29 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2939 1.2939 1.2932 1.2932 0.0007 0.05%
2024-05-28 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2932 1.2932 1.3066 1.3066 -0.0134 -1.03%
2024-05-27 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3066 1.3066 1.2987 1.2987 0.0079 0.61%
2024-05-24 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2987 1.2987 1.3092 1.3092 -0.0105 -0.80%
2024-05-23 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3092 1.3092 1.3263 1.3263 -0.0171 -1.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%