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工銀行業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014466)

今天最新凈值 0.7823 0.0103 1.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7875 -0.0028 -0.3599%
  • 累計(jì)凈值：0.7823
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0170億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：胡志利
近一季工銀行業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀行業(yè)優(yōu)選混合A(014466)基金累計(jì)收益率-5.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7903 0.7903 0.7823 0.7823 0.0080 1.02%
2025-05-20 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7823 0.7823 0.7720 0.7720 0.0103 1.33%
2025-05-19 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7720 0.7720 0.7728 0.7728 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7728 0.7728 0.7642 0.7642 0.0086 1.13%
2025-05-15 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7642 0.7642 0.7703 0.7703 -0.0061 -0.79%
2025-05-14 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7703 0.7703 0.7687 0.7687 0.0016 0.21%
2025-05-13 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7687 0.7687 0.7695 0.7695 -0.0008 -0.10%
2025-05-12 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7695 0.7695 0.7653 0.7653 0.0042 0.55%
2025-05-09 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7653 0.7653 0.7692 0.7692 -0.0039 -0.51%
2025-05-08 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7692 0.7692 0.7638 0.7638 0.0054 0.71%
2025-05-07 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7638 0.7638 0.7667 0.7667 -0.0029 -0.38%
2025-05-06 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7667 0.7667 0.7535 0.7535 0.0132 1.75%
2025-04-30 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7535 0.7535 0.7443 0.7443 0.0092 1.24%
2025-04-29 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7443 0.7443 0.7419 0.7419 0.0024 0.32%
2025-04-28 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7419 0.7419 0.7432 0.7432 -0.0013 -0.17%
2025-04-25 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7432 0.7432 0.7415 0.7415 0.0017 0.23%
2025-04-24 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7415 0.7415 0.7446 0.7446 -0.0031 -0.42%
2025-04-23 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7446 0.7446 0.7336 0.7336 0.0110 1.50%
2025-04-22 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7336 0.7336 0.7298 0.7298 0.0038 0.52%
2025-04-21 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7298 0.7298 0.7119 0.7119 0.0179 2.51%
2025-04-18 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7119 0.7119 0.7117 0.7117 0.0002 0.03%
2025-04-17 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7117 0.7117 0.7108 0.7108 0.0009 0.13%
2025-04-16 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7108 0.7108 0.7223 0.7223 -0.0115 -1.59%
2025-04-15 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7223 0.7223 0.7242 0.7242 -0.0019 -0.26%
2025-04-14 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7242 0.7242 0.7158 0.7158 0.0084 1.17%
2025-04-11 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7158 0.7158 0.7052 0.7052 0.0106 1.50%
2025-04-10 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7052 0.7052 0.6825 0.6825 0.0227 3.33%
2025-04-09 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.6825 0.6825 0.6799 0.6799 0.0026 0.38%
2025-04-08 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.6799 0.6799 0.6821 0.6821 -0.0022 -0.32%
2025-04-07 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.6821 0.6821 0.7699 0.7699 -0.0878 -11.40%
2025-04-03 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7699 0.7699 0.7902 0.7902 -0.0203 -2.57%
2025-04-02 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7902 0.7902 0.7936 0.7936 -0.0034 -0.43%
2025-04-01 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7936 0.7936 0.7886 0.7886 0.0050 0.63%
2025-03-31 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7886 0.7886 0.7954 0.7954 -0.0068 -0.85%
2025-03-28 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7954 0.7954 0.7994 0.7994 -0.0040 -0.50%
2025-03-27 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7994 0.7994 0.7937 0.7937 0.0057 0.72%
2025-03-26 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7937 0.7937 0.7930 0.7930 0.0007 0.09%
2025-03-25 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7930 0.7930 0.7972 0.7972 -0.0042 -0.53%
2025-03-24 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7972 0.7972 0.7921 0.7921 0.0051 0.64%
2025-03-21 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7921 0.7921 0.8131 0.8131 -0.0210 -2.58%
2025-03-20 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8131 0.8131 0.8156 0.8156 -0.0025 -0.31%
2025-03-19 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8156 0.8156 0.8163 0.8163 -0.0007 -0.09%
2025-03-18 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8163 0.8163 0.8083 0.8083 0.0080 0.99%
2025-03-17 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8083 0.8083 0.8081 0.8081 0.0002 0.02%
2025-03-14 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8081 0.8081 0.7882 0.7882 0.0199 2.52%
2025-03-13 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7882 0.7882 0.7987 0.7987 -0.0105 -1.31%
2025-03-12 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7987 0.7987 0.8021 0.8021 -0.0034 -0.42%
2025-03-11 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8021 0.8021 0.8061 0.8061 -0.0040 -0.50%
2025-03-10 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8061 0.8061 0.8116 0.8116 -0.0055 -0.68%
2025-03-07 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8116 0.8116 0.8117 0.8117 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8117 0.8117 0.8036 0.8036 0.0081 1.01%
2025-03-05 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8036 0.8036 0.7949 0.7949 0.0087 1.09%
2025-03-04 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7949 0.7949 0.7912 0.7912 0.0037 0.47%
2025-03-03 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7912 0.7912 0.7915 0.7915 -0.0003 -0.04%
2025-02-28 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7915 0.7915 0.8197 0.8197 -0.0282 -3.44%
2025-02-27 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8197 0.8197 0.8277 0.8277 -0.0080 -0.97%
2025-02-26 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8277 0.8277 0.8224 0.8224 0.0053 0.64%
2025-02-25 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8224 0.8224 0.8293 0.8293 -0.0069 -0.83%
2025-02-24 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8293 0.8293 0.8417 0.8417 -0.0124 -1.47%