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工銀行業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014466)

今天最新凈值 0.7903 0.0080 1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7786 -0.0065 -0.8260%
  • 累計(jì)凈值：0.7903
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0170億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：胡志利
近一月工銀行業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀行業(yè)優(yōu)選混合A(014466)基金累計(jì)收益率9.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7851 0.7851 0.7903 0.7903 -0.0052 -0.66%
2025-05-21 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7903 0.7903 0.7823 0.7823 0.0080 1.02%
2025-05-20 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7823 0.7823 0.7720 0.7720 0.0103 1.33%
2025-05-19 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7720 0.7720 0.7728 0.7728 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7728 0.7728 0.7642 0.7642 0.0086 1.13%
2025-05-15 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7642 0.7642 0.7703 0.7703 -0.0061 -0.79%
2025-05-14 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7703 0.7703 0.7687 0.7687 0.0016 0.21%
2025-05-13 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7687 0.7687 0.7695 0.7695 -0.0008 -0.10%
2025-05-12 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7695 0.7695 0.7653 0.7653 0.0042 0.55%
2025-05-09 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7653 0.7653 0.7692 0.7692 -0.0039 -0.51%
2025-05-08 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7692 0.7692 0.7638 0.7638 0.0054 0.71%
2025-05-07 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7638 0.7638 0.7667 0.7667 -0.0029 -0.38%
2025-05-06 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7667 0.7667 0.7535 0.7535 0.0132 1.75%
2025-04-30 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7535 0.7535 0.7443 0.7443 0.0092 1.24%
2025-04-29 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7443 0.7443 0.7419 0.7419 0.0024 0.32%
2025-04-28 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7419 0.7419 0.7432 0.7432 -0.0013 -0.17%
2025-04-25 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7432 0.7432 0.7415 0.7415 0.0017 0.23%
2025-04-24 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7415 0.7415 0.7446 0.7446 -0.0031 -0.42%
2025-04-23 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7446 0.7446 0.7336 0.7336 0.0110 1.50%