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工銀行業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014466)

今天最新凈值 0.7903 0.0080 1.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7838 -0.0013 -0.1646%
  • 累計凈值：0.7903
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0170億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：胡志利
近一周工銀行業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀行業(yè)優(yōu)選混合A(014466)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7851 0.7851 0.7903 0.7903 -0.0052 -0.66%
2025-05-21 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7903 0.7903 0.7823 0.7823 0.0080 1.02%
2025-05-20 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7823 0.7823 0.7720 0.7720 0.0103 1.33%
2025-05-19 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7720 0.7720 0.7728 0.7728 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 0.7728 0.7728 0.7642 0.7642 0.0086 1.13%