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大成惠源一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(014447)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0531 0.0004 0.0400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1090
成立日期：2021-12-20
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：6.5711億
最近資產(chǎn)：6.76億元
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：汪偉馮佳

近一周大成惠源一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,大成惠源一年定開債發(fā)起式(014447)基金累計收益率0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	014447	大成惠源一年定開債發(fā)起式	1.0535	1.1094	1.0531	1.1090	0.0004	0.04%
2025-05-22	014447	大成惠源一年定開債發(fā)起式	1.0531	1.1090	1.0527	1.1086	0.0004	0.04%
2025-05-21	014447	大成惠源一年定開債發(fā)起式	1.0527	1.1086	1.0523	1.1082	0.0004	0.04%
2025-05-20	014447	大成惠源一年定開債發(fā)起式	1.0523	1.1082	1.0518	1.1077	0.0005	0.05%
2025-05-19	014447	大成惠源一年定開債發(fā)起式	1.0518	1.1077	1.0515	1.1074	0.0003	0.03%

標簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A	0.7652	1.22%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C	0.7557	1.22%
大成成長進取混合A	1.1061	0.94%
大成成長進取混合C	1.0862	0.94%
大成科技消費股票A	0.7223	0.87%
大成科技消費股票C	0.6948	0.86%
大成銳見未來混合A	0.9149	0.74%
大成銳見未來混合C	0.9087	0.73%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5921	0.49%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.6009	0.48%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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