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大成惠源一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(014447)

今天最新凈值 1.0531 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1090
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5711億
  • 最近資產(chǎn)：6.76億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：汪偉 馮佳
近一月大成惠源一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成惠源一年定開債發(fā)起式(014447)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 1.1094 1.0531 1.1090 0.0004 0.04%
2025-05-22 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0531 1.1090 1.0527 1.1086 0.0004 0.04%
2025-05-21 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0527 1.1086 1.0523 1.1082 0.0004 0.04%
2025-05-20 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0523 1.1082 1.0518 1.1077 0.0005 0.05%
2025-05-19 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0518 1.1077 1.0515 1.1074 0.0003 0.03%
2025-05-16 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0515 1.1074 1.0517 1.1076 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0517 1.1076 1.0514 1.1073 0.0003 0.03%
2025-05-14 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0514 1.1073 1.0512 1.1071 0.0002 0.02%
2025-05-13 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0512 1.1071 1.0507 1.1066 0.0005 0.05%
2025-05-12 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0507 1.1066 1.0507 1.1066 0.0000 0.00%
2025-05-09 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0507 1.1066 1.0502 1.1061 0.0005 0.05%
2025-05-08 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0502 1.1061 1.0493 1.1052 0.0009 0.09%
2025-05-07 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0493 1.1052 1.0492 1.1051 0.0001 0.01%
2025-05-06 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0492 1.1051 1.0489 1.1048 0.0003 0.03%
2025-04-30 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0489 1.1048 1.0486 1.1045 0.0003 0.03%
2025-04-29 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0486 1.1045 1.0482 1.1041 0.0004 0.04%
2025-04-28 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0482 1.1041 1.0481 1.1040 0.0001 0.01%
2025-04-25 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0481 1.1040 1.0482 1.1041 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014447 大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0482 1.1041 1.0486 1.1045 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%