博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C(博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合C)基金凈值查詢(014441)
今天最新凈值
1.0403
0.0012 0.1200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0395
-0.0008 -0.0735%
- 累計(jì)凈值：1.0403
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.9045億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王申 桂征輝 羅霄
近一月博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C|博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C(014441)基金累計(jì)收益率1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
