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博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C(博時恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合C)基金凈值查詢(014441)

今天最新凈值 1.0403 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0395 -0.0008 -0.0735%
  • 累計凈值：1.0403
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9045億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王申 桂征輝 羅霄
近一季博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C|博時恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C(014441)基金累計收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0391 1.0391 0.0012 0.12%
2025-05-20 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0377 1.0377 0.0014 0.13%
2025-05-19 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0362 1.0362 0.0015 0.14%
2025-05-16 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0377 1.0377 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0389 1.0389 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0389 1.0389 1.0363 1.0363 0.0026 0.25%
2025-05-13 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-05-12 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0347 1.0347 0.0015 0.14%
2025-05-09 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0334 1.0334 0.0013 0.13%
2025-05-08 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0318 1.0318 0.0016 0.16%
2025-05-07 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2025-05-06 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0284 1.0284 0.0027 0.26%
2025-04-30 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0292 1.0292 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2025-04-28 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-04-25 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2025-04-24 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-04-23 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-04-22 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0260 1.0260 0.0019 0.19%
2025-04-21 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-04-18 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-04-17 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2025-04-16 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0256 1.0256 1.0246 1.0246 0.0010 0.10%
2025-04-14 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0246 1.0246 1.0218 1.0218 0.0028 0.27%
2025-04-11 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0218 1.0218 1.0222 1.0222 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0222 1.0222 1.0194 1.0194 0.0028 0.27%
2025-04-09 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-08 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0143 1.0143 0.0050 0.49%
2025-04-07 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0330 1.0330 -0.0187 -1.81%
2025-04-03 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0323 1.0323 0.0007 0.07%
2025-04-02 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2025-04-01 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0299 1.0299 0.0019 0.18%
2025-03-31 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0299 1.0299 1.0311 1.0311 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0324 1.0324 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0316 1.0316 0.0008 0.08%
2025-03-26 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0310 1.0310 0.0006 0.06%
2025-03-25 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0305 1.0305 0.0005 0.05%
2025-03-24 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0297 1.0297 0.0008 0.08%
2025-03-21 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0310 1.0310 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0323 1.0323 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0327 1.0327 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0308 1.0308 0.0019 0.18%
2025-03-17 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0297 1.0297 0.0011 0.11%
2025-03-14 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0259 1.0259 0.0038 0.37%
2025-03-13 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0253 1.0253 0.0006 0.06%
2025-03-12 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0261 1.0261 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0266 1.0266 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0266 1.0266 1.0281 1.0281 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0290 1.0290 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0266 1.0266 0.0024 0.23%
2025-03-05 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0266 1.0266 1.0239 1.0239 0.0027 0.26%
2025-03-04 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2025-03-03 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0224 1.0224 0.0010 0.10%
2025-02-28 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0224 1.0224 1.0263 1.0263 -0.0039 -0.38%
2025-02-27 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0269 1.0269 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0228 1.0228 0.0041 0.40%
2025-02-25 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0228 1.0228 1.0257 1.0257 -0.0029 -0.28%
2025-02-24 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0257 1.0257 1.0268 1.0268 -0.0011 -0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%