博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C(博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合C)基金凈值查詢(014441)
今天最新凈值
1.0391
0.0014 0.1300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0395
-0.0008 -0.0735%
- 累計(jì)凈值：1.0391
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.9045億
- 最近資產(chǎn)：5.96億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王申 桂征輝 羅霄
今年以來(lái)博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C|博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
今年以來(lái),博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C(014441)基金累計(jì)收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0391 |
1.0391 |
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0.12% |
| 2025-05-20 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0377 |
1.0377 |
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| 2025-05-19 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
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1.0362 |
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| 2025-05-16 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0362 |
1.0377 |
1.0377 |
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-0.14% |
| 2025-05-15 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0389 |
1.0389 |
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-0.12% |
| 2025-05-14 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
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1.0363 |
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| 2025-05-13 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0363 |
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1.0362 |
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| 2025-05-12 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0362 |
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1.0347 |
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| 2025-05-09 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0334 |
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| 2025-05-08 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0334 |
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1.0318 |
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|
|
| 2025-05-07 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0318 |
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| 2025-05-06 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0311 |
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1.0284 |
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| 2025-04-30 |
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博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0284 |
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-0.08% |
| 2025-04-29 |
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博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0292 |
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1.0289 |
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| 2025-04-28 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0289 |
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1.0285 |
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| 2025-04-25 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
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1.0281 |
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| 2025-04-24 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0281 |
1.0280 |
1.0280 |
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| 2025-04-23 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0280 |
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1.0279 |
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| 2025-04-22 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0279 |
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1.0260 |
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0.19% |
| 2025-04-21 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
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1.0259 |
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| 2025-04-18 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0259 |
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1.0256 |
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0.03% |
| 2025-04-17 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
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1.0252 |
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| 2025-04-16 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0252 |
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1.0256 |
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-0.04% |
| 2025-04-15 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0256 |
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1.0246 |
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0.10% |
| 2025-04-14 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
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1.0218 |
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|
|
| 2025-04-11 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
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1.0222 |
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-0.04% |
| 2025-04-10 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-09 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0194 |
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1.0193 |
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| 2025-04-08 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0193 |
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| 2025-04-07 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0143 |
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1.0330 |
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| 2025-04-03 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
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1.0323 |
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0.07% |
| 2025-04-02 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0323 |
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1.0318 |
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0.05% |
| 2025-04-01 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0318 |
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1.0299 |
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| 2025-03-31 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
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1.0311 |
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-0.12% |
| 2025-03-28 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
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1.0324 |
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-0.13% |
| 2025-03-27 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
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1.0316 |
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0.08% |
| 2025-03-26 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0316 |
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1.0310 |
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0.06% |
| 2025-03-25 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
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1.0297 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
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1.0323 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
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1.0327 |
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-0.04% |
| 2025-03-18 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0308 |
1.0308 |
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| 2025-03-17 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
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1.0297 |
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| 2025-03-14 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0297 |
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1.0259 |
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| 2025-03-13 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
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1.0259 |
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1.0253 |
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0.06% |
| 2025-03-12 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
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1.0224 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-02-27 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0228 |
1.0228 |
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0.40% |
| 2025-02-25 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-20 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
014441 |
博時(shí)恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0020 |
-0.19% |
