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博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(博時(shí)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(014438)

今天最新凈值 1.0358 0.0041 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0358
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4213億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
近半年博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|博時(shí)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(014438)基金累計(jì)收益率20.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0358 1.0358 -0.0168 -1.62%
2025-05-21 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0358 1.0358 1.0317 1.0317 0.0041 0.40%
2025-05-20 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0317 1.0317 1.0210 1.0210 0.0107 1.05%
2025-05-19 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0210 1.0210 1.0275 1.0275 -0.0065 -0.63%
2025-05-16 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0275 1.0275 1.0306 1.0306 -0.0031 -0.30%
2025-05-15 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0306 1.0306 1.0469 1.0469 -0.0163 -1.56%
2025-05-14 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0469 1.0469 1.0279 1.0279 0.0190 1.85%
2025-05-13 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0631 1.0631 -0.0352 -3.31%
2025-05-12 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0631 1.0631 1.0156 1.0156 0.0475 4.68%
2025-05-09 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0156 1.0156 1.0257 1.0257 -0.0101 -0.98%
2025-05-08 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0257 1.0257 1.0205 1.0205 0.0052 0.51%
2025-05-07 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0205 1.0205 1.0277 1.0277 -0.0072 -0.70%
2025-05-06 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0277 1.0277 0.9996 0.9996 0.0281 2.81%
2025-04-30 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9996 0.9996 0.9873 0.9873 0.0123 1.25%
2025-04-29 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9873 0.9873 0.9823 0.9823 0.0050 0.51%
2025-04-28 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9823 0.9823 0.9813 0.9813 0.0010 0.10%
2025-04-25 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9813 0.9813 0.9805 0.9805 0.0008 0.08%
2025-04-24 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9805 0.9805 0.9949 0.9949 -0.0144 -1.45%
2025-04-23 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9949 0.9949 0.9666 0.9666 0.0283 2.93%
2025-04-22 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9666 0.9666 0.9644 0.9644 0.0022 0.23%
2025-04-21 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9644 0.9644 0.9643 0.9643 0.0001 0.01%
2025-04-18 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9643 0.9643 0.9648 0.9648 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9648 0.9648 0.9505 0.9505 0.0143 1.50%
2025-04-16 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9505 0.9505 0.9834 0.9834 -0.0329 -3.35%
2025-04-15 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9834 0.9834 0.9902 0.9902 -0.0068 -0.69%
2025-04-14 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9902 0.9902 0.9708 0.9708 0.0194 2.00%
2025-04-11 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9708 0.9708 0.9560 0.9560 0.0148 1.55%
2025-04-10 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9330 0.9330 0.0230 2.47%
2025-04-09 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9330 0.9330 0.9086 0.9086 0.0244 2.69%
2025-04-08 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9086 0.9086 0.8724 0.8724 0.0362 4.15%
2025-04-07 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8724 0.8724 1.0336 1.0336 -0.1612 -15.60%
2025-04-03 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0336 1.0336 1.0539 1.0539 -0.0203 -1.93%
2025-04-02 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0539 1.0539 1.0499 1.0499 0.0040 0.38%
2025-04-01 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0499 1.0499 1.0479 1.0479 0.0020 0.19%
2025-03-31 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0479 1.0479 1.0684 1.0684 -0.0205 -1.92%
2025-03-28 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0684 1.0684 1.0841 1.0841 -0.0157 -1.45%
2025-03-27 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0841 1.0841 1.0807 1.0807 0.0034 0.31%
2025-03-26 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0807 1.0807 1.0713 1.0713 0.0094 0.88%
2025-03-25 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0713 1.0713 1.1118 1.1118 -0.0405 -3.64%
2025-03-24 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1118 1.1118 1.0933 1.0933 0.0185 1.69%
2025-03-21 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0933 1.0933 1.1301 1.1301 -0.0368 -3.26%
2025-03-20 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1301 1.1301 1.1670 1.1670 -0.0369 -3.16%
2025-03-19 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1796 1.1796 -0.0126 -1.07%
2025-03-18 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1796 1.1796 1.1370 1.1370 0.0426 3.75%
2025-03-17 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1370 1.1370 1.1402 1.1402 -0.0032 -0.28%
2025-03-14 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1402 1.1402 1.1160 1.1160 0.0242 2.17%
2025-03-13 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1160 1.1160 1.1338 1.1338 -0.0178 -1.57%
2025-03-12 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1338 1.1338 1.1579 1.1579 -0.0241 -2.08%
2025-03-11 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1579 1.1579 1.1413 1.1413 0.0166 1.45%
2025-03-10 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1413 1.1413 1.1676 1.1676 -0.0263 -2.25%
2025-03-07 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1676 1.1676 1.1732 1.1732 -0.0056 -0.48%
2025-03-06 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1732 1.1732 1.1157 1.1157 0.0575 5.15%
2025-03-05 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1157 1.1157 1.0747 1.0747 0.0410 3.82%
2025-03-04 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0747 1.0747 1.0750 1.0750 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0821 1.0821 -0.0071 -0.66%
2025-02-28 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0821 1.0821 1.1383 1.1383 -0.0562 -4.94%
2025-02-27 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1383 1.1383 1.1516 1.1516 -0.0133 -1.15%
2025-02-26 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1516 1.1516 1.1052 1.1052 0.0464 4.20%
2025-02-25 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1052 1.1052 1.1215 1.1215 -0.0163 -1.45%
2025-02-24 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1215 1.1215 1.1334 1.1334 -0.0119 -1.05%
2025-02-21 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1334 1.1334 1.0681 1.0681 0.0653 6.11%
2025-02-20 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0681 1.0681 1.0995 1.0995 -0.0314 -2.86%
2025-02-19 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0995 1.0995 1.0929 1.0929 0.0066 0.60%
2025-02-18 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0929 1.0929 1.0673 1.0673 0.0256 2.40%
2025-02-17 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0673 1.0673 1.0724 1.0724 -0.0051 -0.48%
2025-02-14 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0724 1.0724 1.0178 1.0178 0.0546 5.36%
2025-02-13 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0178 1.0178 1.0255 1.0255 -0.0077 -0.75%
2025-02-12 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0255 1.0255 1.0009 1.0009 0.0246 2.46%
2025-02-11 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0009 1.0009 1.0271 1.0271 -0.0262 -2.55%
2025-02-10 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0271 1.0271 1.0020 1.0020 0.0251 2.50%
2025-02-07 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0020 1.0020 0.9849 0.9849 0.0171 1.74%
2025-02-06 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9849 0.9849 0.9609 0.9609 0.0240 2.50%
2025-02-05 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9609 0.9609 0.9142 0.9142 0.0467 5.11%
2025-01-27 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9142 0.9142 0.9088 0.9088 0.0054 0.59%
2025-01-22 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8948 0.8948 0.9178 0.9178 -0.0230 -2.51%
2025-01-14 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8564 0.8564 0.8322 0.8322 0.0242 2.91%
2025-01-13 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8322 0.8322 0.8402 0.8402 -0.0080 -0.95%
2025-01-10 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8402 0.8402 0.8499 0.8499 -0.0097 -1.14%
2025-01-09 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8499 0.8499 0.8493 0.8493 0.0006 0.07%
2025-01-08 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8493 0.8493 0.8584 0.8584 -0.0091 -1.06%
2025-01-07 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8584 0.8584 0.8654 0.8654 -0.0070 -0.81%
2025-01-06 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8654 0.8654 0.8671 0.8671 -0.0017 -0.20%
2025-01-03 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8671 0.8671 0.8590 0.8590 0.0081 0.94%
2025-01-02 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8807 0.8807 -0.0217 -2.46%
2024-12-31 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8807 0.8807 0.8866 0.8866 -0.0059 -0.67%
2024-12-26 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8888 0.8888 0.8884 0.8884 0.0004 0.05%
2024-12-25 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8884 0.8884 0.8881 0.8881 0.0003 0.03%
2024-12-24 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8881 0.8881 0.8786 0.8786 0.0095 1.08%
2024-12-23 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8786 0.8786 0.8766 0.8766 0.0020 0.23%
2024-12-20 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8766 0.8766 0.8757 0.8757 0.0009 0.10%
2024-12-19 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8757 0.8757 0.8809 0.8809 -0.0052 -0.59%
2024-12-18 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8809 0.8809 0.8660 0.8660 0.0149 1.72%
2024-12-17 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8660 0.8660 0.8706 0.8706 -0.0046 -0.53%
2024-12-16 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8706 0.8706 0.8828 0.8828 -0.0122 -1.38%
2024-12-13 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8828 0.8828 0.9052 0.9052 -0.0224 -2.47%
2024-12-12 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9052 0.9052 0.8918 0.8918 0.0134 1.50%
2024-12-11 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8918 0.8918 0.9046 0.9046 -0.0128 -1.41%
2024-12-10 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9046 0.9046 0.9158 0.9158 -0.0112 -1.22%
2024-12-09 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9158 0.9158 0.8791 0.8791 0.0367 4.17%
2024-12-06 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8791 0.8791 0.8624 0.8624 0.0167 1.94%
2024-12-05 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8624 0.8624 0.8694 0.8694 -0.0070 -0.81%
2024-12-04 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8694 0.8694 0.8731 0.8731 -0.0037 -0.42%
2024-12-03 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8731 0.8731 0.8692 0.8692 0.0039 0.45%
2024-12-02 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8692 0.8692 0.8597 0.8597 0.0095 1.11%
2024-11-29 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8597 0.8597 0.8514 0.8514 0.0083 0.97%
2024-11-28 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8514 0.8514 0.8646 0.8646 -0.0132 -1.53%
2024-11-27 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8646 0.8646 0.8351 0.8351 0.0295 3.53%
2024-11-26 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8351 0.8351 0.8375 0.8375 -0.0024 -0.29%
2024-11-25 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8375 0.8375 0.8400 0.8400 -0.0025 -0.30%