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惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(014426)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0738 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0798
成立日期：2021-12-16
基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：10.6527億
最近資產(chǎn)：11.31億
基金公司：惠升基金
基金經(jīng)理：卓勇

近一周惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014426)基金累計(jì)收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	014426	惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0738	1.0798	1.0738	1.0798	0.0000	0.00%
2025-05-22	014426	惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0738	1.0798	1.0738	1.0798	0.0000	0.00%
2025-05-21	014426	惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0738	1.0798	1.0738	1.0798	0.0000	0.00%
2025-05-20	014426	惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0738	1.0798	1.0737	1.0797	0.0001	0.01%
2025-05-19	014426	惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0737	1.0797	1.0736	1.0796	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

惠升基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合	0.6096	1.36%
惠升和潤(rùn)39個(gè)月封閉債券	1.0264	0.02%
惠升中債1-5年政策性金融債A	1.0159	0.01%
惠升中債1-5年政策性金融債C	1.0284	0.01%
惠升和安純債A	1.0378	0.01%
惠升和安純債C	1.0336	0.01%
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A	1.0055	0.01%
惠升和裕純債A	1.0925	0.01%
惠升和韻66個(gè)月定開(kāi)債券	1.0665	0.01%
惠升和贏純債3個(gè)月定開(kāi)A	1.1002	0.01%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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