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西部利得CES芯片指數增強A基金凈值查詢(014418)

今天最新凈值 0.8306 -0.0086 -1.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8203 -0.0077 -0.9275%
  • 累計凈值：0.8306
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7041億
  • 最近資產：7.10億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經理：盛豐衍 陳蒙
近半年西部利得CES芯片指數增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,西部利得CES芯片指數增強A(014418)基金累計收益率5.02%
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2025-05-19 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.8349 0.8349 0.8319 0.8319 0.0030 0.36%
2025-05-16 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.8319 0.8319 0.8334 0.8334 -0.0015 -0.18%
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2025-05-12 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.8494 0.8494 0.8441 0.8441 0.0053 0.63%
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2025-05-08 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.8619 0.8619 0.8661 0.8661 -0.0042 -0.48%
2025-05-07 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.8661 0.8661 0.8695 0.8695 -0.0034 -0.39%
2025-05-06 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.8695 0.8695 0.8571 0.8571 0.0124 1.45%
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2025-04-22 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.8495 0.8495 0.8537 0.8537 -0.0042 -0.49%
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2025-04-08 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.7740 0.7740 0.7768 0.7768 -0.0028 -0.36%
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2025-01-08 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.7820 0.7820 0.7836 0.7836 -0.0016 -0.20%
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2024-12-31 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.8037 0.8037 0.8355 0.8355 -0.0318 -3.81%
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2024-12-25 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.8172 0.8172 0.8199 0.8199 -0.0027 -0.33%
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2024-12-23 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.8099 0.8099 0.8219 0.8219 -0.0120 -1.46%
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2024-12-16 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.7730 0.7730 0.7870 0.7870 -0.0140 -1.78%
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2024-12-05 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.7872 0.7872 0.7891 0.7891 -0.0019 -0.24%
2024-12-04 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.7891 0.7891 0.7863 0.7863 0.0028 0.36%
2024-12-03 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.7863 0.7863 0.7984 0.7984 -0.0121 -1.52%
2024-12-02 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.7984 0.7984 0.7924 0.7924 0.0060 0.76%
2024-11-29 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.7924 0.7924 0.7763 0.7763 0.0161 2.07%
2024-11-28 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.7763 0.7763 0.7790 0.7790 -0.0027 -0.35%
2024-11-27 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.7790 0.7790 0.7558 0.7558 0.0232 3.07%
2024-11-26 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.7558 0.7558 0.7603 0.7603 -0.0045 -0.59%
2024-11-25 014418 西部利得CES芯片指數增強A 0.7603 0.7603 0.7681 0.7681 -0.0078 -1.02%