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泰康研究精選股票發(fā)起C基金凈值查詢(014417)

今天最新凈值 0.7850 0.0039 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7873 0.0000 -0.0057%
  • 累計(jì)凈值：0.7850
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0924億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：陸建巍
近一年泰康研究精選股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康研究精選股票發(fā)起C(014417)基金累計(jì)收益率23.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7850 0.7850 0.7811 0.7811 0.0039 0.50%
2025-05-20 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7811 0.7811 0.7792 0.7792 0.0019 0.24%
2025-05-19 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7792 0.7792 0.7761 0.7761 0.0031 0.40%
2025-05-16 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7761 0.7761 0.7809 0.7809 -0.0048 -0.61%
2025-05-15 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7809 0.7809 0.7825 0.7825 -0.0016 -0.20%
2025-05-14 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7825 0.7825 0.7789 0.7789 0.0036 0.46%
2025-05-13 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7789 0.7789 0.7751 0.7751 0.0038 0.49%
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2025-03-27 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7664 0.7664 0.7646 0.7646 0.0018 0.24%
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2025-03-20 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7569 0.7569 0.7598 0.7598 -0.0029 -0.38%
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2025-03-18 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7585 0.7585 0.7572 0.7572 0.0013 0.17%
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2025-03-06 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7517 0.7517 0.7550 0.7550 -0.0033 -0.44%
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2025-03-03 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7505 0.7505 0.7524 0.7524 -0.0019 -0.25%
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2025-01-13 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7496 0.7496 0.7564 0.7564 -0.0068 -0.90%
2025-01-10 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7564 0.7564 0.7623 0.7623 -0.0059 -0.77%
2025-01-09 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7623 0.7623 0.7715 0.7715 -0.0092 -1.19%
2025-01-08 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7715 0.7715 0.7666 0.7666 0.0049 0.64%
2025-01-07 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7666 0.7666 0.7689 0.7689 -0.0023 -0.30%
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2025-01-03 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7674 0.7674 0.7711 0.7711 -0.0037 -0.48%
2025-01-02 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7711 0.7711 0.7863 0.7863 -0.0152 -1.93%
2024-12-31 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7863 0.7863 0.7886 0.7886 -0.0023 -0.29%
2024-12-26 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7821 0.7821 0.7830 0.7830 -0.0009 -0.11%
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2024-12-24 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7783 0.7783 0.7710 0.7710 0.0073 0.95%
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2024-12-20 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7654 0.7654 0.7587 0.7587 0.0067 0.88%
2024-12-19 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7587 0.7587 0.7493 0.7493 0.0094 1.25%
2024-12-18 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7493 0.7493 0.7419 0.7419 0.0074 1.00%
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2024-12-13 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7440 0.7440 0.7503 0.7503 -0.0063 -0.84%
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2024-12-10 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7358 0.7358 0.7371 0.7371 -0.0013 -0.18%
2024-12-09 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7371 0.7371 0.7445 0.7445 -0.0074 -0.99%
2024-12-06 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7445 0.7445 0.7408 0.7408 0.0037 0.50%
2024-12-05 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7408 0.7408 0.7327 0.7327 0.0081 1.11%
2024-12-04 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7327 0.7327 0.7418 0.7418 -0.0091 -1.23%
2024-12-03 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7418 0.7418 0.7489 0.7489 -0.0071 -0.95%
2024-12-02 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7489 0.7489 0.7330 0.7330 0.0159 2.17%
2024-11-29 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7330 0.7330 0.7211 0.7211 0.0119 1.65%
2024-11-28 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7211 0.7211 0.7272 0.7272 -0.0061 -0.84%
2024-11-27 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7272 0.7272 0.7080 0.7080 0.0192 2.71%
2024-11-26 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7080 0.7080 0.7088 0.7088 -0.0008 -0.11%
2024-11-25 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7088 0.7088 0.7213 0.7213 -0.0125 -1.73%
2024-11-22 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7213 0.7213 0.7458 0.7458 -0.0245 -3.29%
2024-11-21 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7458 0.7458 0.7441 0.7441 0.0017 0.23%
2024-11-20 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7441 0.7441 0.7381 0.7381 0.0060 0.81%
2024-11-19 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7381 0.7381 0.7211 0.7211 0.0170 2.36%
2024-11-18 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7211 0.7211 0.7373 0.7373 -0.0162 -2.20%
2024-11-15 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7373 0.7373 0.7601 0.7601 -0.0228 -3.00%
2024-11-14 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7601 0.7601 0.7863 0.7863 -0.0262 -3.33%
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2024-11-12 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7724 0.7724 0.7887 0.7887 -0.0163 -2.07%
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2024-11-08 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7716 0.7716 0.7723 0.7723 -0.0007 -0.09%
2024-11-07 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7723 0.7723 0.7614 0.7614 0.0109 1.43%
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2024-10-22 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7587 0.7587 0.7597 0.7597 -0.0010 -0.13%
2024-10-21 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7597 0.7597 0.7543 0.7543 0.0054 0.72%
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2024-10-17 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7023 0.7023 0.6961 0.6961 0.0062 0.89%
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2024-09-25 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.5863 0.5863 0.5866 0.5866 -0.0003 -0.05%
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2024-09-23 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.5595 0.5595 0.5608 0.5608 -0.0013 -0.23%
2024-09-20 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.5608 0.5608 0.5595 0.5595 0.0013 0.23%
2024-09-19 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.5595 0.5595 0.5606 0.5606 -0.0011 -0.20%
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2024-09-12 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.5603 0.5603 0.5624 0.5624 -0.0021 -0.37%
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2024-07-15 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6452 0.6452 0.6457 0.6457 -0.0005 -0.08%
2024-07-12 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6457 0.6457 0.6542 0.6542 -0.0085 -1.30%
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2024-07-08 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6205 0.6205 0.6220 0.6220 -0.0015 -0.24%
2024-07-05 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6220 0.6220 0.6207 0.6207 0.0013 0.21%
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2024-07-02 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6251 0.6251 0.6299 0.6299 -0.0048 -0.76%
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2024-06-27 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6181 0.6181 0.6281 0.6281 -0.0100 -1.59%
2024-06-26 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6281 0.6281 0.6145 0.6145 0.0136 2.21%
2024-06-25 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6145 0.6145 0.6303 0.6303 -0.0158 -2.51%
2024-06-24 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6303 0.6303 0.6441 0.6441 -0.0138 -2.14%
2024-06-21 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6441 0.6441 0.6438 0.6438 0.0003 0.05%
2024-06-20 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6438 0.6438 0.6514 0.6514 -0.0076 -1.17%
2024-06-19 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6514 0.6514 0.6537 0.6537 -0.0023 -0.35%
2024-06-18 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6537 0.6537 0.6468 0.6468 0.0069 1.07%
2024-06-17 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.6468 0.6468 0.6459 0.6459 0.0009 0.14%
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