招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(014415)
今天最新凈值
0.8205
0.0091 1.1200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.8205
- 成立日期：2022-04-19
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.5896億
- 最近資產(chǎn)：3.26億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：劉重杰
近一月招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C(014415)基金累計(jì)收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8205 |
0.8205 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0091 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0047 |
0.58% |
| 2025-05-16 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0089 |
1.11% |
| 2025-05-13 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-05-09 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-05-08 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8048 |
0.8048 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0014 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0052 |
0.65% |
| 2025-04-30 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8031 |
0.8031 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0072 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-04-24 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0061 |
0.76% |
| 2025-04-23 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0138 |
-1.69% |
| 2025-04-22 |
014415 |
招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0088 |
1.09% |
