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招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(014415)

今天最新凈值 0.8181 -0.0024 -0.2900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8181
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5896億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一周招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C(014415)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8120 0.8120 0.8181 0.8181 -0.0061 -0.75%
2025-05-21 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8181 0.8181 0.8205 0.8205 -0.0024 -0.29%
2025-05-20 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8205 0.8205 0.8114 0.8114 0.0091 1.12%
2025-05-19 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8114 0.8114 0.8067 0.8067 0.0047 0.58%
2025-05-16 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8067 0.8067 0.8103 0.8103 -0.0036 -0.44%