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招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(014415)

今天最新凈值 0.8114 0.0047 0.5800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8114
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5896億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一季招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C(014415)基金累計(jì)收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8205 0.8205 0.8114 0.8114 0.0091 1.12%
2025-05-19 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8114 0.8114 0.8067 0.8067 0.0047 0.58%
2025-05-16 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8067 0.8067 0.8103 0.8103 -0.0036 -0.44%
2025-05-15 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8103 0.8103 0.8102 0.8102 0.0001 0.01%
2025-05-14 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8102 0.8102 0.8013 0.8013 0.0089 1.11%
2025-05-13 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8013 0.8013 0.8013 0.8013 0.0000 0.00%
2025-05-12 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8013 0.8013 0.8026 0.8026 -0.0013 -0.16%
2025-05-09 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8026 0.8026 0.8048 0.8048 -0.0022 -0.27%
2025-05-08 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8048 0.8048 0.8062 0.8062 -0.0014 -0.17%
2025-05-07 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8062 0.8062 0.8057 0.8057 0.0005 0.06%
2025-05-06 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8057 0.8057 0.8005 0.8005 0.0052 0.65%
2025-04-30 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8005 0.8005 0.8031 0.8031 -0.0026 -0.32%
2025-04-29 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8031 0.8031 0.7998 0.7998 0.0033 0.41%
2025-04-28 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7998 0.7998 0.8070 0.8070 -0.0072 -0.89%
2025-04-25 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8070 0.8070 0.8106 0.8106 -0.0036 -0.44%
2025-04-24 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8106 0.8106 0.8045 0.8045 0.0061 0.76%
2025-04-23 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8045 0.8045 0.8183 0.8183 -0.0138 -1.69%
2025-04-22 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8183 0.8183 0.8095 0.8095 0.0088 1.09%
2025-04-21 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8095 0.8095 0.8049 0.8049 0.0046 0.57%
2025-04-18 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8049 0.8049 0.8153 0.8153 -0.0104 -1.28%
2025-04-17 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8153 0.8153 0.8152 0.8152 0.0001 0.01%
2025-04-16 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8152 0.8152 0.8219 0.8219 -0.0067 -0.82%
2025-04-15 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8219 0.8219 0.8237 0.8237 -0.0018 -0.22%
2025-04-14 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8237 0.8237 0.8182 0.8182 0.0055 0.67%
2025-04-11 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8182 0.8182 0.8414 0.8414 -0.0232 -2.76%
2025-04-10 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8414 0.8414 0.8394 0.8394 0.0020 0.24%
2025-04-09 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8394 0.8394 0.8380 0.8380 0.0014 0.17%
2025-04-08 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.8380 0.8380 0.7826 0.7826 0.0554 7.08%
2025-04-07 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7826 0.7826 0.7996 0.7996 -0.0170 -2.13%
2025-04-03 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7996 0.7996 0.7833 0.7833 0.0163 2.08%
2025-04-02 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7833 0.7833 0.7842 0.7842 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7842 0.7842 0.7752 0.7752 0.0090 1.16%
2025-03-31 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7752 0.7752 0.7862 0.7862 -0.0110 -1.40%
2025-03-28 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7862 0.7862 0.7950 0.7950 -0.0088 -1.11%
2025-03-27 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7950 0.7950 0.7952 0.7952 -0.0002 -0.03%
2025-03-26 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7952 0.7952 0.7853 0.7853 0.0099 1.26%
2025-03-25 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7853 0.7853 0.7777 0.7777 0.0076 0.98%
2025-03-24 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7777 0.7777 0.7775 0.7775 0.0002 0.03%
2025-03-21 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7775 0.7775 0.7826 0.7826 -0.0051 -0.65%
2025-03-20 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7826 0.7826 0.7883 0.7883 -0.0057 -0.72%
2025-03-19 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7883 0.7883 0.7875 0.7875 0.0008 0.10%
2025-03-18 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7875 0.7875 0.7885 0.7885 -0.0010 -0.13%
2025-03-17 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7885 0.7885 0.7828 0.7828 0.0057 0.73%
2025-03-14 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7828 0.7828 0.7753 0.7753 0.0075 0.97%
2025-03-13 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7753 0.7753 0.7748 0.7748 0.0005 0.06%
2025-03-12 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7748 0.7748 0.7820 0.7820 -0.0072 -0.92%
2025-03-11 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7820 0.7820 0.7676 0.7676 0.0144 1.88%
2025-03-10 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7676 0.7676 0.7656 0.7656 0.0020 0.26%
2025-03-07 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7656 0.7656 0.7646 0.7646 0.0010 0.13%
2025-03-06 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7646 0.7646 0.7607 0.7607 0.0039 0.51%
2025-03-05 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7607 0.7607 0.7674 0.7674 -0.0067 -0.87%
2025-03-04 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7674 0.7674 0.7609 0.7609 0.0065 0.85%
2025-03-03 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7609 0.7609 0.7542 0.7542 0.0067 0.89%
2025-02-28 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7542 0.7542 0.7560 0.7560 -0.0018 -0.24%
2025-02-27 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7560 0.7560 0.7575 0.7575 -0.0015 -0.20%
2025-02-26 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7575 0.7575 0.7521 0.7521 0.0054 0.72%
2025-02-25 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7521 0.7521 0.7647 0.7647 -0.0126 -1.65%
2025-02-24 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7647 0.7647 0.7589 0.7589 0.0058 0.76%
2025-02-21 014415 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7589 0.7589 0.7611 0.7611 -0.0022 -0.29%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3130 5.61%
招商豐韻混合C 1.2501 5.61%
招商景氣優(yōu)選股票A 0.5292 2.80%
招商景氣優(yōu)選股票C 0.5105 2.80%
招商先鋒 0.6424 2.59%
疫苗龍頭 0.6525 2.37%
招商體育文化休閑股票A 1.6470 2.30%
生物醫(yī)藥LOF 0.3674 1.94%
招商醫(yī)藥健康 1.6800 1.88%
招商安潤(rùn)靈活配置混合A 1.8317 1.85%