搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏時代領航兩年持有混合C基金凈值查詢(014411)

今天最新凈值 1.0296 0.0046 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0270 -0.0026 -0.2540%
  • 累計凈值：1.0296
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6538億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭澤鴻
近一月華夏時代領航兩年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏時代領航兩年持有混合C(014411)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0296 1.0296 -0.0045 -0.44%
2025-05-21 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0250 1.0250 0.0046 0.45%
2025-05-20 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69%
2025-05-19 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0180 1.0180 1.0187 1.0187 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0165 1.0165 0.0022 0.22%
2025-05-15 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0165 1.0165 1.0234 1.0234 -0.0069 -0.67%
2025-05-14 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0177 1.0177 0.0057 0.56%
2025-05-13 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0177 1.0177 1.0217 1.0217 -0.0040 -0.39%
2025-05-12 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0106 1.0106 0.0111 1.10%
2025-05-09 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0119 1.0119 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0119 1.0119 1.0090 1.0090 0.0029 0.29%
2025-05-07 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0090 1.0090 1.0066 1.0066 0.0024 0.24%
2025-05-06 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0066 1.0066 0.9957 0.9957 0.0109 1.09%
2025-04-30 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 0.9957 0.9957 0.9939 0.9939 0.0018 0.18%
2025-04-29 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 0.9939 0.9939 0.9960 0.9960 -0.0021 -0.21%
2025-04-28 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 0.9960 0.9960 1.0005 1.0005 -0.0045 -0.45%
2025-04-25 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0005 1.0005 1.0013 1.0013 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 014411 華夏時代領航兩年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%