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睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C基金凈值查詢(014363)

今天最新凈值 1.0805 -0.0019 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0783 -0.0022 -0.2064%
  • 累計凈值：1.0805
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.4452億
  • 最近資產(chǎn)：18.57億元
  • 基金公司：睿遠基金
  • 基金經(jīng)理：饒剛 侯振新
近一周睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C(014363)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 1.0786 1.0786 1.0805 1.0805 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0824 1.0824 -0.0019 -0.18%
2025-05-21 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 1.0824 1.0824 1.0804 1.0804 0.0020 0.19%
2025-05-20 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0750 1.0750 0.0054 0.50%
2025-05-19 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 1.0750 1.0750 1.0728 1.0728 0.0022 0.21%