睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C基金凈值查詢(014363)
今天最新凈值
1.0824
0.0020 0.1900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0818
0.0013 0.1166%
- 累計凈值：1.0824
- 成立日期：2021-12-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：74.4452億
- 最近資產(chǎn)：18.57億元
- 基金公司：睿遠基金
- 基金經(jīng)理：饒剛 侯振新
近一月睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C基金凈值查詢
近一月,睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C(014363)基金累計收益率3.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
014363 |
睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0026 |
0.25% |
