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紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C基金凈值查詢(014361)

今天最新凈值 1.0139 -0.0024 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0085 -0.0054 -0.5312%
  • 累計(jì)凈值：1.0139
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4792億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙耀
近一月紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C(014361)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0098 1.0098 1.0139 1.0139 -0.0041 -0.40%
2025-05-22 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0139 1.0139 1.0163 1.0163 -0.0024 -0.24%
2025-05-21 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0163 1.0163 1.0134 1.0134 0.0029 0.29%
2025-05-20 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0134 1.0134 1.0122 1.0122 0.0012 0.12%
2025-05-19 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0122 1.0122 1.0109 1.0109 0.0013 0.13%
2025-05-16 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0109 1.0109 1.0114 1.0114 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0114 1.0114 1.0161 1.0161 -0.0047 -0.46%
2025-05-14 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0161 1.0161 1.0152 1.0152 0.0009 0.09%
2025-05-13 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0152 1.0152 1.0143 1.0143 0.0009 0.09%
2025-05-12 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0143 1.0143 1.0078 1.0078 0.0065 0.64%
2025-05-09 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0078 1.0078 1.0089 1.0089 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0089 1.0089 1.0045 1.0045 0.0044 0.44%
2025-05-07 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0045 1.0045 1.0026 1.0026 0.0019 0.19%
2025-05-06 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0026 1.0026 0.9978 0.9978 0.0048 0.48%
2025-04-30 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9978 0.9978 0.9986 0.9986 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9986 0.9986 1.0002 1.0002 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0002 1.0002 1.0010 1.0010 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0010 1.0010 0.9988 0.9988 0.0022 0.22%
2025-04-24 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%