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紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A基金凈值查詢(xún)(014360)

今天最新凈值 1.0269 -0.0024 -0.2300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0214 -0.0055 -0.5312%
  • 累計(jì)凈值：1.0269
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4744億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙耀
近一月紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A(014360)基金累計(jì)收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0269 1.0269 1.0293 1.0293 -0.0024 -0.23%
2025-05-21 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0293 1.0293 1.0264 1.0264 0.0029 0.28%
2025-05-20 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0264 1.0264 1.0251 1.0251 0.0013 0.13%
2025-05-19 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0251 1.0251 1.0238 1.0238 0.0013 0.13%
2025-05-16 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0238 1.0238 1.0243 1.0243 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0243 1.0243 1.0290 1.0290 -0.0047 -0.46%
2025-05-14 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0290 1.0290 1.0281 1.0281 0.0009 0.09%
2025-05-13 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09%
2025-05-12 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0272 1.0272 1.0205 1.0205 0.0067 0.66%
2025-05-09 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0205 1.0205 1.0216 1.0216 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0216 1.0216 1.0171 1.0171 0.0045 0.44%
2025-05-07 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0171 1.0171 1.0152 1.0152 0.0019 0.19%
2025-05-06 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0152 1.0152 1.0103 1.0103 0.0049 0.49%
2025-04-30 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0103 1.0103 1.0111 1.0111 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0111 1.0111 1.0128 1.0128 -0.0017 -0.17%
2025-04-28 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0128 1.0128 1.0135 1.0135 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0135 1.0135 1.0113 1.0113 0.0022 0.22%
2025-04-24 014360 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%