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長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A基金凈值查詢(014356)

今天最新凈值 0.8177 0.0094 1.1600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8139 -0.0022 -0.2699%
  • 累計(jì)凈值：0.8177
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9799億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：葉松 陸曉鋒
今年以來(lái)長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A(014356)基金累計(jì)收益率-7.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8161 0.8161 0.8177 0.8177 -0.0016 -0.20%
2025-05-20 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8083 0.8083 0.0094 1.16%
2025-05-19 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8046 0.8046 0.0037 0.46%
2025-05-16 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8046 0.8046 0.8071 0.8071 -0.0025 -0.31%
2025-05-15 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8071 0.8071 0.8115 0.8115 -0.0044 -0.54%
2025-05-14 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8027 0.8027 0.0088 1.10%
2025-05-13 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8027 0.8027 0.8051 0.8051 -0.0024 -0.30%
2025-05-12 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8051 0.8051 0.8016 0.8016 0.0035 0.44%
2025-05-09 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8016 0.8016 0.8036 0.8036 -0.0020 -0.25%
2025-05-08 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8036 0.8036 0.8067 0.8067 -0.0031 -0.38%
2025-05-07 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8080 0.8080 -0.0013 -0.16%
2025-05-06 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8080 0.8080 0.8004 0.8004 0.0076 0.95%
2025-04-30 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8004 0.8004 0.7947 0.7947 0.0057 0.72%
2025-04-29 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7947 0.7947 0.7864 0.7864 0.0083 1.06%
2025-04-28 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7864 0.7864 0.7836 0.7836 0.0028 0.36%
2025-04-25 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7836 0.7836 0.7898 0.7898 -0.0062 -0.79%
2025-04-24 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7867 0.7867 0.0031 0.39%
2025-04-23 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7867 0.7867 0.7834 0.7834 0.0033 0.42%
2025-04-22 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7835 0.7835 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7835 0.7835 0.7777 0.7777 0.0058 0.75%
2025-04-18 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7777 0.7777 0.7823 0.7823 -0.0046 -0.59%
2025-04-17 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7823 0.7823 0.7804 0.7804 0.0019 0.24%
2025-04-16 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7857 0.7857 -0.0053 -0.67%
2025-04-15 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7886 0.7886 -0.0029 -0.37%
2025-04-14 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7882 0.7882 0.0004 0.05%
2025-04-11 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7762 0.7762 0.0120 1.55%
2025-04-10 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7762 0.7762 0.7704 0.7704 0.0058 0.75%
2025-04-09 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7651 0.7651 0.0053 0.69%
2025-04-08 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7651 0.7651 0.7644 0.7644 0.0007 0.09%
2025-04-07 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.7644 0.7644 0.8445 0.8445 -0.0801 -9.48%
2025-04-03 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8445 0.8445 0.8711 0.8711 -0.0266 -3.05%
2025-04-02 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8711 0.8711 0.8704 0.8704 0.0007 0.08%
2025-04-01 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8668 0.8668 0.0036 0.42%
2025-03-31 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8668 0.8668 0.8665 0.8665 0.0003 0.03%
2025-03-28 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8665 0.8665 0.8706 0.8706 -0.0041 -0.47%
2025-03-27 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8706 0.8706 0.8667 0.8667 0.0039 0.45%
2025-03-26 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8667 0.8667 0.8599 0.8599 0.0068 0.79%
2025-03-25 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8599 0.8599 0.8798 0.8798 -0.0199 -2.26%
2025-03-24 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8798 0.8798 0.8765 0.8765 0.0033 0.38%
2025-03-21 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8765 0.8765 0.8999 0.8999 -0.0234 -2.60%
2025-03-20 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8999 0.8999 0.9144 0.9144 -0.0145 -1.59%
2025-03-19 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9144 0.9144 0.9255 0.9255 -0.0111 -1.20%
2025-03-18 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9255 0.9255 0.9143 0.9143 0.0112 1.22%
2025-03-17 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9143 0.9143 0.9108 0.9108 0.0035 0.38%
2025-03-14 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9108 0.9108 0.8979 0.8979 0.0129 1.44%
2025-03-13 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8979 0.8979 0.9128 0.9128 -0.0149 -1.63%
2025-03-12 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9128 0.9128 0.9223 0.9223 -0.0095 -1.03%
2025-03-11 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9223 0.9223 0.9133 0.9133 0.0090 0.99%
2025-03-10 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9133 0.9133 0.9220 0.9220 -0.0087 -0.94%
2025-03-07 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9255 0.9255 -0.0035 -0.38%
2025-03-06 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9255 0.9255 0.8995 0.8995 0.0260 2.89%
2025-03-05 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8995 0.8995 0.8933 0.8933 0.0062 0.69%
2025-03-04 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8933 0.8933 0.8914 0.8914 0.0019 0.21%
2025-03-03 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8914 0.8914 0.8855 0.8855 0.0059 0.67%
2025-02-28 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8855 0.8855 0.9187 0.9187 -0.0332 -3.61%
2025-02-27 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9187 0.9187 0.9159 0.9159 0.0028 0.31%
2025-02-26 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9159 0.9159 0.9060 0.9060 0.0099 1.09%
2025-02-25 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9060 0.9060 0.9183 0.9183 -0.0123 -1.34%
2025-02-24 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9323 0.9323 -0.0140 -1.50%
2025-02-21 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9323 0.9323 0.8929 0.8929 0.0394 4.41%
2025-02-20 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8929 0.8929 0.8951 0.8951 -0.0022 -0.25%
2025-02-19 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8843 0.8843 0.0108 1.22%
2025-02-18 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8843 0.8843 0.8945 0.8945 -0.0102 -1.14%
2025-02-17 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8945 0.8945 0.8913 0.8913 0.0032 0.36%
2025-02-14 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8819 0.8819 0.0094 1.07%
2025-02-13 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8819 0.8819 0.8981 0.8981 -0.0162 -1.80%
2025-02-12 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8981 0.8981 0.8789 0.8789 0.0192 2.18%
2025-02-11 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8789 0.8789 0.8790 0.8790 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8790 0.8790 0.8839 0.8839 -0.0049 -0.55%
2025-02-07 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8839 0.8839 0.8796 0.8796 0.0043 0.49%
2025-02-06 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8796 0.8796 0.8673 0.8673 0.0123 1.42%
2025-02-05 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8673 0.8673 0.8883 0.8883 -0.0210 -2.36%
2025-01-27 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8883 0.8883 0.8973 0.8973 -0.0090 -1.00%
2025-01-22 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.9057 0.9057 0.9043 0.9043 0.0014 0.15%
2025-01-14 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8681 0.8681 0.8508 0.8508 0.0173 2.03%
2025-01-13 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8508 0.8508 0.8597 0.8597 -0.0089 -1.04%
2025-01-10 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8597 0.8597 0.8715 0.8715 -0.0118 -1.35%
2025-01-09 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8715 0.8715 0.8748 0.8748 -0.0033 -0.38%
2025-01-08 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8748 0.8748 0.8724 0.8724 0.0024 0.28%
2025-01-07 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8572 0.8572 0.0152 1.77%
2025-01-06 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8599 0.8599 -0.0027 -0.31%
2025-01-03 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8599 0.8599 0.8680 0.8680 -0.0081 -0.93%
2025-01-02 014356 長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A 0.8680 0.8680 0.8842 0.8842 -0.0162 -1.83%