長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A基金凈值查詢(xún)(014356)
今天最新凈值
0.8177
0.0094 1.1600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8139
-0.0022 -0.2699%
- 累計(jì)凈值：0.8177
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.9799億
- 最近資產(chǎn)：1.72億元
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：葉松 陸曉鋒
近一月長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A(014356)基金累計(jì)收益率5.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0094 |
1.16% |
| 2025-05-19 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8083 |
0.8083 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8115 |
0.8115 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0088 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8027 |
0.8027 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8051 |
0.8051 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0035 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8016 |
0.8016 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8036 |
0.8036 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0031 |
-0.38% |
|
|
| 2025-05-07 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8067 |
0.8067 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0076 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.8004 |
0.8004 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0057 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0083 |
1.06% |
| 2025-04-28 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.7864 |
0.7864 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0028 |
0.36% |
| 2025-04-25 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.7836 |
0.7836 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2025-04-24 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-04-23 |
014356 |
長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合A |
0.7867 |
0.7867 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0033 |
0.42% |
