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長信企業(yè)成長三年持有混合A基金凈值查詢(014356)

今天最新凈值 0.8161 -0.0016 -0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8139 -0.0022 -0.2699%
  • 累計凈值：0.8161
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9799億
  • 最近資產：1.72億元
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經理：葉松 陸曉鋒
近一周長信企業(yè)成長三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長信企業(yè)成長三年持有混合A(014356)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014356 長信企業(yè)成長三年持有混合A 0.8131 0.8131 0.8161 0.8161 -0.0030 -0.37%
2025-05-21 014356 長信企業(yè)成長三年持有混合A 0.8161 0.8161 0.8177 0.8177 -0.0016 -0.20%
2025-05-20 014356 長信企業(yè)成長三年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8083 0.8083 0.0094 1.16%
2025-05-19 014356 長信企業(yè)成長三年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8046 0.8046 0.0037 0.46%
2025-05-16 014356 長信企業(yè)成長三年持有混合A 0.8046 0.8046 0.8071 0.8071 -0.0025 -0.31%