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銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(014349)

今天最新凈值 1.5230 -0.0040 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5124 -0.0106 -0.6964%
  • 累計凈值：1.6300
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1576億
  • 最近資產：18.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海峰
近半年銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C(014349)基金累計收益率-4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5230 1.6300 1.5270 1.6340 -0.0040 -0.26%
2025-05-21 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5270 1.6340 1.5250 1.6320 0.0020 0.13%
2025-05-20 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5250 1.6320 1.5200 1.6270 0.0050 0.33%
2025-05-19 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5200 1.6270 1.5190 1.6260 0.0010 0.07%
2025-05-16 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5190 1.6260 1.5210 1.6280 -0.0020 -0.13%
2025-05-15 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5210 1.6280 1.5290 1.6360 -0.0080 -0.52%
2025-05-14 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5290 1.6360 1.5260 1.6330 0.0030 0.20%
2025-05-13 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5260 1.6330 1.5240 1.6310 0.0020 0.13%
2025-05-12 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5240 1.6310 1.5170 1.6240 0.0070 0.46%
2025-05-09 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5170 1.6240 1.5170 1.6240 0.0000 0.00%
2025-05-08 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5170 1.6240 1.5140 1.6210 0.0030 0.20%
2025-05-07 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5140 1.6210 1.5090 1.6160 0.0050 0.33%
2025-05-06 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5090 1.6160 1.5020 1.6090 0.0070 0.47%
2025-04-30 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5020 1.6090 1.5030 1.6100 -0.0010 -0.07%
2025-04-29 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5030 1.6100 1.5060 1.6130 -0.0030 -0.20%
2025-04-28 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5060 1.6130 1.5120 1.6190 -0.0060 -0.40%
2025-04-25 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5120 1.6190 1.5140 1.6210 -0.0020 -0.13%
2025-04-24 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5140 1.6210 1.5130 1.6200 0.0010 0.07%
2025-04-23 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5130 1.6200 1.5160 1.6230 -0.0030 -0.20%
2025-04-22 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5160 1.6230 1.5140 1.6210 0.0020 0.13%
2025-04-21 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5140 1.6210 1.5080 1.6150 0.0060 0.40%
2025-04-18 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5080 1.6150 1.5110 1.6180 -0.0030 -0.20%
2025-04-17 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5110 1.6180 1.5110 1.6180 0.0000 0.00%
2025-04-16 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5110 1.6180 1.5080 1.6150 0.0030 0.20%
2025-04-15 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5080 1.6150 1.5070 1.6140 0.0010 0.07%
2025-04-14 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5070 1.6140 1.5030 1.6100 0.0040 0.27%
2025-04-11 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5030 1.6100 1.5010 1.6080 0.0020 0.13%
2025-04-10 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5010 1.6080 1.4920 1.5990 0.0090 0.60%
2025-04-09 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.4920 1.5990 1.4800 1.5870 0.0120 0.81%
2025-04-08 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.4800 1.5870 1.4560 1.5630 0.0240 1.65%
2025-04-07 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.4560 1.5630 1.5330 1.6400 -0.0770 -5.02%
2025-04-03 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5330 1.6400 1.5360 1.6430 -0.0030 -0.20%
2025-04-02 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5360 1.6430 1.5340 1.6410 0.0020 0.13%
2025-04-01 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5340 1.6410 1.5300 1.6370 0.0040 0.26%
2025-03-31 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5300 1.6370 1.5380 1.6450 -0.0080 -0.52%
2025-03-28 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5380 1.6450 1.5460 1.6530 -0.0080 -0.52%
2025-03-27 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5460 1.6530 1.5410 1.6480 0.0050 0.32%
2025-03-26 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5410 1.6480 1.5400 1.6470 0.0010 0.06%
2025-03-25 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5400 1.6470 1.5380 1.6450 0.0020 0.13%
2025-03-24 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5380 1.6450 1.5380 1.6450 0.0000 0.00%
2025-03-21 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5380 1.6450 1.5490 1.6560 -0.0110 -0.71%
2025-03-20 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5490 1.6560 1.5560 1.6630 -0.0070 -0.45%
2025-03-19 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5560 1.6630 1.5550 1.6620 0.0010 0.06%
2025-03-18 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5550 1.6620 1.5540 1.6610 0.0010 0.06%
2025-03-17 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5540 1.6610 1.5540 1.6610 0.0000 0.00%
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2025-03-13 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5300 1.6370 1.5340 1.6410 -0.0040 -0.26%
2025-03-12 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5340 1.6410 1.5390 1.6460 -0.0050 -0.32%
2025-03-11 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5390 1.6460 1.5340 1.6410 0.0050 0.33%
2025-03-10 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5340 1.6410 1.5350 1.6420 -0.0010 -0.07%
2025-03-07 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5350 1.6420 1.5390 1.6460 -0.0040 -0.26%
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2025-03-04 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5320 1.6390 1.5310 1.6380 0.0010 0.07%
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2025-02-19 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5300 1.6370 1.5250 1.6320 0.0050 0.33%
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2025-02-12 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5350 1.6420 1.5300 1.6370 0.0050 0.33%
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2025-01-27 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5030 1.6100 1.5020 1.6090 0.0010 0.07%
2025-01-22 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.4880 1.5950 1.4980 1.6050 -0.0100 -0.67%
2025-01-14 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5000 1.6070 1.4710 1.5780 0.0290 1.97%
2025-01-13 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.4710 1.5780 1.4710 1.5780 0.0000 0.00%
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2025-01-09 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.4940 1.6010 1.5010 1.6080 -0.0070 -0.47%
2025-01-08 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5010 1.6080 1.5050 1.6120 -0.0040 -0.27%
2025-01-07 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5050 1.6120 1.5010 1.6080 0.0040 0.27%
2025-01-06 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5010 1.6080 1.5010 1.6080 0.0000 0.00%
2025-01-03 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5010 1.6080 1.5230 1.6300 -0.0220 -1.44%
2025-01-02 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5230 1.6300 1.5550 1.6620 -0.0320 -2.06%
2024-12-31 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5550 1.6620 1.5810 1.6880 -0.0260 -1.64%
2024-12-26 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5720 1.6790 1.5750 1.6820 -0.0030 -0.19%
2024-12-25 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5750 1.6820 1.5770 1.6840 -0.0020 -0.13%
2024-12-24 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5770 1.6840 1.5620 1.6690 0.0150 0.96%
2024-12-23 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5620 1.6690 1.5700 1.6770 -0.0080 -0.51%
2024-12-20 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5700 1.6770 1.5750 1.6820 -0.0050 -0.32%
2024-12-19 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5750 1.6820 1.5770 1.6840 -0.0020 -0.13%
2024-12-18 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5770 1.6840 1.5700 1.6770 0.0070 0.45%
2024-12-17 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5700 1.6770 1.5830 1.6900 -0.0130 -0.82%
2024-12-16 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5830 1.6900 1.5970 1.7040 -0.0140 -0.88%
2024-12-13 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5970 1.7040 1.6260 1.7330 -0.0290 -1.78%
2024-12-12 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.6260 1.7330 1.6090 1.7160 0.0170 1.06%
2024-12-11 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.6090 1.7160 1.5990 1.7060 0.0100 0.63%
2024-12-10 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5990 1.7060 1.5910 1.6980 0.0080 0.50%
2024-12-09 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5910 1.6980 1.6000 1.7070 -0.0090 -0.56%
2024-12-06 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.6000 1.7070 1.5840 1.6910 0.0160 1.01%
2024-12-05 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5840 1.6910 1.5810 1.6880 0.0030 0.19%
2024-12-04 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5810 1.6880 1.5910 1.6980 -0.0100 -0.63%
2024-12-03 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5910 1.6980 1.5870 1.6940 0.0040 0.25%
2024-12-02 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5870 1.6940 1.5790 1.6860 0.0080 0.51%
2024-11-29 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5790 1.6860 1.5650 1.6720 0.0140 0.89%
2024-11-28 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5650 1.6720 1.5720 1.6790 -0.0070 -0.45%
2024-11-27 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5720 1.6790 1.5520 1.6590 0.0200 1.29%
2024-11-26 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5520 1.6590 1.5590 1.6660 -0.0070 -0.45%
2024-11-25 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5590 1.6660 1.5610 1.6680 -0.0020 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%