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銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(014349)

今天最新凈值 1.5230 -0.0040 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5124 -0.0106 -0.6964%
  • 累計凈值：1.6300
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1576億
  • 最近資產(chǎn)：18.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海峰
近一月銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C(014349)基金累計收益率-1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5130 1.6200 1.5230 1.6300 -0.0100 -0.66%
2025-05-22 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5230 1.6300 1.5270 1.6340 -0.0040 -0.26%
2025-05-21 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5270 1.6340 1.5250 1.6320 0.0020 0.13%
2025-05-20 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5250 1.6320 1.5200 1.6270 0.0050 0.33%
2025-05-19 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5200 1.6270 1.5190 1.6260 0.0010 0.07%
2025-05-16 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5190 1.6260 1.5210 1.6280 -0.0020 -0.13%
2025-05-15 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5210 1.6280 1.5290 1.6360 -0.0080 -0.52%
2025-05-14 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5290 1.6360 1.5260 1.6330 0.0030 0.20%
2025-05-13 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5260 1.6330 1.5240 1.6310 0.0020 0.13%
2025-05-12 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5240 1.6310 1.5170 1.6240 0.0070 0.46%
2025-05-09 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5170 1.6240 1.5170 1.6240 0.0000 0.00%
2025-05-08 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5170 1.6240 1.5140 1.6210 0.0030 0.20%
2025-05-07 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5140 1.6210 1.5090 1.6160 0.0050 0.33%
2025-05-06 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5090 1.6160 1.5020 1.6090 0.0070 0.47%
2025-04-30 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5020 1.6090 1.5030 1.6100 -0.0010 -0.07%
2025-04-29 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5030 1.6100 1.5060 1.6130 -0.0030 -0.20%
2025-04-28 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5060 1.6130 1.5120 1.6190 -0.0060 -0.40%
2025-04-25 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5120 1.6190 1.5140 1.6210 -0.0020 -0.13%
2025-04-24 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 1.5140 1.6210 1.5130 1.6200 0.0010 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%