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工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(014333)

今天最新凈值 0.7734 0.0080 1.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7650 -0.0046 -0.5955%
  • 累計(jì)凈值：0.7734
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1828億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：胡志利
近一周工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A(014333)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014333 工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.7696 0.7696 0.7734 0.7734 -0.0038 -0.49%
2025-05-21 014333 工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.7734 0.7734 0.7654 0.7654 0.0080 1.05%
2025-05-20 014333 工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.7654 0.7654 0.7540 0.7540 0.0114 1.51%
2025-05-19 014333 工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.7540 0.7540 0.7509 0.7509 0.0031 0.41%