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工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(014333)

今天最新凈值 0.7734 0.0080 1.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7650 -0.0046 -0.5955%
  • 累計凈值：0.7734
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1828億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：胡志利
近一月工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A(014333)基金累計收益率5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7696 0.7696 0.7734 0.7734 -0.0038 -0.49%
2025-05-21 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7734 0.7734 0.7654 0.7654 0.0080 1.05%
2025-05-20 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7654 0.7654 0.7540 0.7540 0.0114 1.51%
2025-05-19 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7540 0.7540 0.7509 0.7509 0.0031 0.41%
2025-05-16 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7509 0.7509 0.7483 0.7483 0.0026 0.35%
2025-05-15 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7483 0.7483 0.7528 0.7528 -0.0045 -0.60%
2025-05-14 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7528 0.7528 0.7500 0.7500 0.0028 0.37%
2025-05-13 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7500 0.7500 0.7521 0.7521 -0.0021 -0.28%
2025-05-12 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7521 0.7521 0.7495 0.7495 0.0026 0.35%
2025-05-09 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7495 0.7495 0.7502 0.7502 -0.0007 -0.09%
2025-05-08 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7502 0.7502 0.7467 0.7467 0.0035 0.47%
2025-05-07 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7467 0.7467 0.7492 0.7492 -0.0025 -0.33%
2025-05-06 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7492 0.7492 0.7402 0.7402 0.0090 1.22%
2025-04-30 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7402 0.7402 0.7344 0.7344 0.0058 0.79%
2025-04-29 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7344 0.7344 0.7321 0.7321 0.0023 0.31%
2025-04-28 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7321 0.7321 0.7318 0.7318 0.0003 0.04%
2025-04-25 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7318 0.7318 0.7328 0.7328 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7328 0.7328 0.7346 0.7346 -0.0018 -0.25%
2025-04-23 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7346 0.7346 0.7328 0.7328 0.0018 0.25%