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鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A基金凈值查詢(014313)

今天最新凈值 1.2572 0.0452 3.7300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2790 0.0044 0.3438%
  • 累計(jì)凈值：1.2572
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1318億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：金笑非
近一周鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A(014313)基金累計(jì)收益率7.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014313 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A 1.2746 1.2746 1.2572 1.2572 0.0174 1.38%
2025-05-20 014313 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A 1.2572 1.2572 1.2120 1.2120 0.0452 3.73%
2025-05-19 014313 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A 1.2120 1.2120 1.2129 1.2129 -0.0009 -0.07%
2025-05-16 014313 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A 1.2129 1.2129 1.1819 1.1819 0.0310 2.62%
2025-05-15 014313 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A 1.1819 1.1819 1.1818 1.1818 0.0001 0.01%