鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A基金凈值查詢(014313)
今天最新凈值
1.2572
0.0452 3.7300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2790
0.0044 0.3438%
- 累計(jì)凈值：1.2572
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1318億
- 最近資產(chǎn)：0.79億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：金笑非
近一月鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A(014313)基金累計(jì)收益率6.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0174 |
1.38% |
| 2025-05-20 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0452 |
3.73% |
| 2025-05-19 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0310 |
2.62% |
| 2025-05-15 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0295 |
2.55% |
| 2025-05-12 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0470 |
-3.91% |
| 2025-05-09 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-05-08 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0051 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-07 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0271 |
-2.24% |
| 2025-05-06 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-04-30 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0172 |
1.43% |
| 2025-04-29 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2025-04-28 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0217 |
-1.77% |
| 2025-04-24 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0343 |
2.88% |
| 2025-04-23 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0377 |
-3.07% |
| 2025-04-22 |
014313 |
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0346 |
2.90% |
