搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩基金凈值查詢(014308)

今天最新凈值 0.5192 0.0042 0.8200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5103 -0.0077 -1.4848%
  • 累計(jì)凈值：0.5192
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5448億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曲盛偉
今年以來(lái)嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩(014308)基金累計(jì)收益率-0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5180 0.5180 0.5192 0.5192 -0.0012 -0.23%
2025-05-20 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5192 0.5192 0.5150 0.5150 0.0042 0.82%
2025-05-19 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5150 0.5150 0.5194 0.5194 -0.0044 -0.85%
2025-05-16 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5194 0.5194 0.5140 0.5140 0.0054 1.05%
2025-05-15 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5140 0.5140 0.5218 0.5218 -0.0078 -1.49%
2025-05-14 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5218 0.5218 0.5220 0.5220 -0.0002 -0.04%
2025-05-13 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5220 0.5220 0.5271 0.5271 -0.0051 -0.97%
2025-05-12 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5271 0.5271 0.5032 0.5032 0.0239 4.75%
2025-05-09 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5032 0.5032 0.5067 0.5067 -0.0035 -0.69%
2025-05-08 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5067 0.5067 0.5020 0.5020 0.0047 0.94%
2025-05-07 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5020 0.5020 0.5017 0.5017 0.0003 0.06%
2025-05-06 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5017 0.5017 0.4891 0.4891 0.0126 2.58%
2025-04-30 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4891 0.4891 0.4831 0.4831 0.0060 1.24%
2025-04-29 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4831 0.4831 0.4808 0.4808 0.0023 0.48%
2025-04-28 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4808 0.4808 0.4855 0.4855 -0.0047 -0.97%
2025-04-25 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4855 0.4855 0.4783 0.4783 0.0072 1.51%
2025-04-24 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4783 0.4783 0.4856 0.4856 -0.0073 -1.50%
2025-04-23 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4856 0.4856 0.4676 0.4676 0.0180 3.85%
2025-04-22 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4676 0.4676 0.4658 0.4658 0.0018 0.39%
2025-04-21 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4658 0.4658 0.4587 0.4587 0.0071 1.55%
2025-04-18 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4587 0.4587 0.4580 0.4580 0.0007 0.15%
2025-04-17 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4580 0.4580 0.4538 0.4538 0.0042 0.93%
2025-04-16 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4538 0.4538 0.4702 0.4702 -0.0164 -3.49%
2025-04-15 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4702 0.4702 0.4750 0.4750 -0.0048 -1.01%
2025-04-14 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4750 0.4750 0.4717 0.4717 0.0033 0.70%
2025-04-11 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4717 0.4717 0.4643 0.4643 0.0074 1.59%
2025-04-10 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4643 0.4643 0.4400 0.4400 0.0243 5.52%
2025-04-09 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4400 0.4400 0.4369 0.4369 0.0031 0.71%
2025-04-08 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4369 0.4369 0.4398 0.4398 -0.0029 -0.66%
2025-04-07 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4398 0.4398 0.5075 0.5075 -0.0677 -13.34%
2025-04-03 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5075 0.5075 0.5297 0.5297 -0.0222 -4.19%
2025-04-02 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5297 0.5297 0.5253 0.5253 0.0044 0.84%
2025-04-01 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5253 0.5253 0.5243 0.5243 0.0010 0.19%
2025-03-31 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5243 0.5243 0.5302 0.5302 -0.0059 -1.11%
2025-03-28 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5302 0.5302 0.5364 0.5364 -0.0062 -1.16%
2025-03-27 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5364 0.5364 0.5355 0.5355 0.0009 0.17%
2025-03-26 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5355 0.5355 0.5357 0.5357 -0.0002 -0.04%
2025-03-25 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5357 0.5357 0.5399 0.5399 -0.0042 -0.78%
2025-03-24 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5399 0.5399 0.5394 0.5394 0.0005 0.09%
2025-03-21 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5394 0.5394 0.5479 0.5479 -0.0085 -1.55%
2025-03-20 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5479 0.5479 0.5530 0.5530 -0.0051 -0.92%
2025-03-19 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5530 0.5530 0.5572 0.5572 -0.0042 -0.75%
2025-03-18 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5572 0.5572 0.5513 0.5513 0.0059 1.07%
2025-03-17 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5513 0.5513 0.5504 0.5504 0.0009 0.16%
2025-03-14 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5504 0.5504 0.5407 0.5407 0.0097 1.79%
2025-03-13 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5407 0.5407 0.5475 0.5475 -0.0068 -1.24%
2025-03-12 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5475 0.5475 0.5492 0.5492 -0.0017 -0.31%
2025-03-11 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5492 0.5492 0.5516 0.5516 -0.0024 -0.44%
2025-03-10 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5516 0.5516 0.5523 0.5523 -0.0007 -0.13%
2025-03-07 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5523 0.5523 0.5573 0.5573 -0.0050 -0.90%
2025-03-06 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5573 0.5573 0.5484 0.5484 0.0089 1.62%
2025-03-05 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5484 0.5484 0.5455 0.5455 0.0029 0.53%
2025-03-04 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5455 0.5455 0.5411 0.5411 0.0044 0.81%
2025-03-03 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5411 0.5411 0.5380 0.5380 0.0031 0.58%
2025-02-28 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5380 0.5380 0.5495 0.5495 -0.0115 -2.09%
2025-02-27 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5495 0.5495 0.5498 0.5498 -0.0003 -0.05%
2025-02-26 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5498 0.5498 0.5476 0.5476 0.0022 0.40%
2025-02-25 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5476 0.5476 0.5524 0.5524 -0.0048 -0.87%
2025-02-24 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5524 0.5524 0.5598 0.5598 -0.0074 -1.32%
2025-02-21 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5598 0.5598 0.5406 0.5406 0.0192 3.55%
2025-02-20 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5406 0.5406 0.5400 0.5400 0.0006 0.11%
2025-02-19 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5400 0.5400 0.5213 0.5213 0.0187 3.59%
2025-02-18 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5213 0.5213 0.5229 0.5229 -0.0016 -0.31%
2025-02-17 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5229 0.5229 0.5157 0.5157 0.0072 1.40%
2025-02-14 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5157 0.5157 0.5092 0.5092 0.0065 1.28%
2025-02-13 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5092 0.5092 0.5158 0.5158 -0.0066 -1.28%
2025-02-12 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5158 0.5158 0.5085 0.5085 0.0073 1.44%
2025-02-11 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5085 0.5085 0.5199 0.5199 -0.0114 -2.19%
2025-02-10 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5199 0.5199 0.5211 0.5211 -0.0012 -0.23%
2025-02-07 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5211 0.5211 0.5152 0.5152 0.0059 1.15%
2025-02-06 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5152 0.5152 0.5054 0.5054 0.0098 1.94%
2025-02-05 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5054 0.5054 0.5076 0.5076 -0.0022 -0.43%
2025-01-27 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5076 0.5076 0.5181 0.5181 -0.0105 -2.03%
2025-01-22 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5170 0.5170 0.5184 0.5184 -0.0014 -0.27%
2025-01-14 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5130 0.5130 0.4945 0.4945 0.0185 3.74%
2025-01-13 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4945 0.4945 0.4982 0.4982 -0.0037 -0.74%
2025-01-10 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.4982 0.4982 0.5132 0.5132 -0.0150 -2.92%
2025-01-09 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5132 0.5132 0.5161 0.5161 -0.0029 -0.56%
2025-01-08 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5161 0.5161 0.5110 0.5110 0.0051 1.00%
2025-01-07 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5110 0.5110 0.5042 0.5042 0.0068 1.35%
2025-01-06 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5042 0.5042 0.5047 0.5047 -0.0005 -0.10%
2025-01-03 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5047 0.5047 0.5117 0.5117 -0.0070 -1.37%
2025-01-02 014308 嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 0.5117 0.5117 0.5241 0.5241 -0.0124 -2.37%